Ørsted Valutazione
0RHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RHE ( DKK270.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK503.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHE?
Metrica chiave: Poiché 0RHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 99.5x |
| Guadagni | DKK 1.13b |
| Cap. di mercato | DKK 112.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
DRX Drax Group | 4.4x | -24.22% | UK£2.3b |
SSE SSE | 16.2x | 13.44% | UK£19.3b |
UU. United Utilities Group | 29.5x | 14.36% | UK£7.8b |
SVT Severn Trent | 34.9x | 20.00% | UK£8.0b |
0RHE Ørsted | 99.5x | 24.99% | DKK 112.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 99.5x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 270.18 | DKK 310.28 +14.84% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.86 | DKK 310.28 +15.41% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 267.40 | DKK 344.95 +29.00% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | DKK 299.90 | DKK 361.71 +20.61% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 315.07 | DKK 364.32 +15.63% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | DKK 277.87 | DKK 397.97 +43.22% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | DKK 325.92 | DKK 452.39 +38.80% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 394.82 | DKK 463.96 +17.51% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 409.05 | DKK 466.52 +14.05% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 446.51 | DKK 464.42 +4.01% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 393.74 | DKK 453.88 +15.27% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 411.08 | DKK 456.33 +11.01% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 373.62 | DKK 456.75 +22.25% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 415.59 | DKK 454.63 +9.39% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.86 | 24 |
| May ’25 | DKK 383.59 | DKK 453.17 +18.14% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 267.40 | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.93% | 13.05% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 299.90 | 25 |
| Mar ’25 | DKK 390.04 | DKK 440.18 +12.86% | 13.60% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 315.07 | 25 |
| Feb ’25 | DKK 395.71 | DKK 432.17 +9.21% | 15.00% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 277.87 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.40 | DKK 413.96 +10.57% | 18.30% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 325.92 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.05% | 18.54% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 394.82 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 271.41 | DKK 541.67 +99.57% | 19.34% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 409.05 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 392.14 | DKK 573.54 +46.26% | 18.08% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 446.51 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 435.49 | DKK 649.20 +49.07% | 18.62% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 393.74 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.03% | 13.49% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 411.08 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.78% | 15.04% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 373.62 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 612.62 | DKK 731.08 +19.34% | 15.62% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 415.59 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ørsted A/S è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |