Ørsted A/S

Report azionario LSE:0RHE

Capitalizzazione di mercato: DKK 133.8b

Ørsted Valutazione

0RHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 178.78
Fair Value
80.0% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RHE ( DKK321.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK178.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHE?

Metrica chiave: Poiché 0RHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RHE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0RHE su PE?
Rapporto PE118.6x
UtiliDKK 1.13b
Cap. di mercatoDKK 133.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RHE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
DRX Drax Group
4.6x-26.08%UK£2.4b
SSE SSE
17x13.24%UK£20.2b
UU. United Utilities Group
28.6x11.73%UK£7.6b
SVT Severn Trent
34.7x20.47%UK£7.9b
0RHE Ørsted
118.6x24.88%DKK 133.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0RHE 118.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.6x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 321.80
DKK 314.63
-2.23%
16.94%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 280.27
DKK 310.50
+10.78%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.86
DKK 310.28
+15.41%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.40
DKK 344.95
+29.00%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.90
DKK 361.71
+20.61%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.07
DKK 364.32
+15.63%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 277.87
DKK 397.97
+43.22%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 325.92
DKK 452.39
+38.80%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.51%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.05%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.01%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.27%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.01%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.25%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 280.2724
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.39%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.8624
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.14%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.4024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.9025
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.86%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.0725
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.21%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 277.8724
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.57%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 325.9224
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.57%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.26%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.07%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.03%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.78%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 317.88
Fair Value
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ørsted A/S è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander