Hera Valutazione
0NVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NVV ( €3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NVV?
Metrica chiave: Poiché 0NVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NVV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €422.60m |
| Cap. di mercato | €4.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
CNA Centrica | 5.8x | -10.0% | UK£6.4b |
TEP Telecom Plus | 18x | 12.0% | UK£1.4b |
NG. National Grid | 26.2x | 15.7% | UK£45.3b |
UU. United Utilities Group | 64.1x | 25.8% | UK£7.3b |
0NVV Hera | 11.5x | 2.3% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.38 | €3.84 +13.7% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.52 | €3.84 +9.1% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.55 | €3.80 +7.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.58 | €3.80 +6.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.49 | €3.80 +8.8% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.30 | €3.80 +15.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.25 | €3.80 +17.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.35 | €3.80 +13.5% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.38 | €3.70 +9.4% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.26 | €3.70 +13.4% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.23 | €3.65 +13.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.16 | €3.65 +15.4% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.97 | €3.43 +15.5% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.90 | €3.40 +17.2% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | €3.52 | 5 |
| Nov ’24 | €2.69 | €3.42 +27.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.55 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +31.8% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.58 | 5 |
| Sep ’24 | €2.78 | €3.42 +22.8% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.49 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.42 +22.1% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.34 +23.0% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.25 | 5 |
| Jun ’24 | €2.93 | €3.34 +14.1% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.35 | 5 |
| May ’24 | €2.80 | €3.24 +15.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.38 | 5 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.24 +24.5% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.26 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €3.40 +37.9% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.23 | 5 |
| Feb ’24 | €2.64 | €3.74 +41.8% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.16 | 5 |
| Jan ’24 | €2.54 | €3.74 +47.0% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €2.97 | 5 |
| Dec ’23 | €2.67 | €3.58 +34.3% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hera S.p.A. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |