Enel Valutazione
0NRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NRE ( €8.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NRE?
Metrica chiave: Poiché 0NRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Utili | €6.14b |
| Cap. di mercato | €89.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
SSE SSE | 27.6x | 19.15% | UK£26.5b |
NG. National Grid | 19.8x | 11.48% | UK£56.8b |
SO Southern | 22x | 8.84% | US$98.0b |
CEG Constellation Energy | 40.9x | 12.79% | US$112.1b |
0NRE Enel | 14.6x | 3.74% | €89.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.89 | €8.80 -0.97% | 8.36% | €10.00 | €7.60 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | €8.77 | €8.52 -2.89% | 6.94% | €10.00 | €7.60 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €8.15 | €8.50 +4.31% | 7.14% | €10.00 | €7.60 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €7.86 | €8.47 +7.84% | 6.65% | €9.55 | €7.60 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €7.61 | €8.47 +11.33% | 6.88% | €9.55 | €7.40 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €8.25 | €8.35 +1.21% | 7.49% | €9.30 | €6.60 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €8.09 | €8.25 +1.92% | 7.96% | €9.25 | €6.60 | n/a | 23 |
| May ’26 | €7.64 | €8.09 +5.82% | 7.54% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €7.50 | €8.03 +7.13% | 7.38% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €7.06 | €7.96 +12.78% | 7.46% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €6.85 | €7.94 +15.98% | 7.50% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €6.89 | €7.97 +15.78% | 7.59% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €6.80 | €7.81 +14.77% | 8.86% | €9.20 | €6.60 | €8.89 | 22 |
| Nov ’25 | €7.03 | €7.82 +11.16% | 9.06% | €9.20 | €6.40 | €8.77 | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.46% | 9.59% | €9.20 | €6.30 | €8.15 | 22 |
| Sep ’25 | €6.86 | €7.61 +10.92% | 9.63% | €9.20 | €6.30 | €7.86 | 22 |
| Aug ’25 | €6.56 | €7.58 +15.56% | 9.24% | €9.20 | €6.30 | €7.61 | 23 |
| Jul ’25 | €6.62 | €7.54 +13.84% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.25 | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.29% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.09 | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.07% | 8.98% | €9.20 | €6.30 | €7.64 | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.85% | 7.99% | €9.20 | €6.50 | €7.50 | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.81% | 11.76% | €10.80 | €6.50 | €7.06 | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.58% | 11.63% | €10.80 | €6.50 | €6.85 | 22 |
| Jan ’25 | €6.75 | €7.73 +14.52% | 11.44% | €10.80 | €7.00 | €6.89 | 22 |
| Dec ’24 | €6.51 | €7.65 +17.51% | 12.35% | €10.80 | €6.50 | €6.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 16:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enel SpA è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |