Naturgy Energy Group Valutazione
0NPV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NPV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NPV ( €23.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NPV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NPV?
Metrica chiave: Poiché 0NPV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NPV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €2.01b |
| Cap. di mercato | €22.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NPV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
SSE SSE | 9.4x | 7.0% | UK£17.9b |
NG. National Grid | 27.8x | 16.0% | UK£47.9b |
UU. United Utilities Group | 61.6x | 24.5% | UK£7.0b |
SVT Severn Trent | 33x | 27.0% | UK£7.6b |
0NPV Naturgy Energy Group | 11.3x | -4.2% | €22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NPV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NPV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NPV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.57 | €24.14 +2.4% | 5.5% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €23.52 | €24.26 +3.1% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €23.32 | €24.16 +3.6% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €23.12 | €24.16 +4.5% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.50 | €24.16 +2.8% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €23.12 | €24.11 +4.3% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.20 | €24.11 +8.6% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.54 | €24.18 +17.7% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.56 | €23.88 -2.8% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.72 | €23.84 +0.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.10 | €23.53 +17.0% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.88 | €23.53 +7.5% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.86 | €24.09 -3.1% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | €23.57 | 17 |
| Jan ’25 | €26.94 | €24.31 -9.8% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.52 | 17 |
| Dec ’24 | €27.41 | €24.25 -11.5% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.32 | 17 |
| Nov ’24 | €26.68 | €24.25 -9.1% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.12 | 17 |
| Oct ’24 | €25.86 | €24.30 -6.1% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.50 | 17 |
| Sep ’24 | €26.68 | €24.47 -8.3% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €23.12 | 17 |
| Aug ’24 | €27.41 | €24.50 -10.6% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.20 | 17 |
| Jul ’24 | €27.26 | €24.16 -11.4% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.54 | 17 |
| Jun ’24 | €26.58 | €23.99 -9.7% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.56 | 17 |
| May ’24 | €28.30 | €23.93 -15.4% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.72 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.10 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.88 | 16 |
| Feb ’24 | €26.00 | €23.18 -10.9% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/03 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Naturgy Energy Group, S.A. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Miranda Fournier | Banco de Madrid S.A.U. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |