A2A Valutazione
0N54 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N54 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N54 ( €2.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N54 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N54?
Metrica chiave: Poiché 0N54 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N54 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €827.00m |
| Cap. di mercato | €7.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N54 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
CNA Centrica | 6x | -8.72% | UK£8.0b |
TEP Telecom Plus | 21.6x | 11.28% | UK£1.6b |
NG. National Grid | 18.1x | 11.14% | UK£51.4b |
UU. United Utilities Group | 30.2x | 14.89% | UK£7.9b |
0N54 A2A | 8.6x | -5.59% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N54 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N54's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N54 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N54's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N54 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.28 | €2.48 +8.63% | 4.70% | €2.70 | €2.40 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €2.28 | €2.48 +8.58% | 4.70% | €2.70 | €2.40 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.21 | €2.47 +11.97% | 4.72% | €2.70 | €2.40 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €2.24 | €2.46 +9.97% | 4.88% | €2.70 | €2.40 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €2.18 | €2.46 +12.70% | 4.88% | €2.70 | €2.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €2.28 | €2.46 +7.75% | 4.88% | €2.70 | €2.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.13 | €2.42 +13.78% | 1.65% | €2.50 | €2.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.14 | €2.38 +11.42% | 4.12% | €2.50 | €2.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.29 +9.19% | 2.85% | €2.40 | €2.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.07 | €2.28 +10.24% | 3.53% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.28 +10.56% | 3.53% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.28 +18.45% | 3.53% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.90 | €2.18 +14.71% | 3.11% | €2.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.93 | €2.19 +13.21% | 2.66% | €2.30 | €2.15 | €2.28 | 5 |
| May ’25 | €1.88 | €2.02 +7.55% | 4.74% | €2.15 | €1.88 | €2.21 | 5 |
| Apr ’25 | €1.67 | €1.98 +18.47% | 4.83% | €2.15 | €1.88 | €2.24 | 5 |
| Mar ’25 | €1.67 | €2.19 +31.18% | 6.71% | €2.45 | €2.00 | €2.18 | 5 |
| Feb ’25 | €1.79 | €2.20 +23.09% | 6.63% | €2.45 | €2.00 | €2.28 | 5 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.20 +18.31% | 6.59% | €2.45 | €2.00 | €2.13 | 5 |
| Dec ’24 | €1.97 | €2.14 +8.54% | 8.79% | €2.45 | €1.90 | €2.14 | 5 |
| Nov ’24 | €1.79 | €1.96 +9.14% | 5.92% | €2.15 | €1.80 | €2.10 | 5 |
| Oct ’24 | €1.69 | €1.97 +17.08% | 5.97% | €2.15 | €1.80 | €2.07 | 5 |
| Sep ’24 | €1.77 | €1.95 +10.34% | 6.34% | €2.15 | €1.80 | €2.06 | 5 |
| Aug ’24 | €1.73 | €1.94 +11.93% | 6.65% | €2.15 | €1.80 | €1.93 | 5 |
| Jul ’24 | €1.68 | €1.83 +9.19% | 3.61% | €1.88 | €1.70 | €1.90 | 5 |
| Jun ’24 | €1.57 | €1.84 +17.38% | 4.39% | €1.95 | €1.70 | €1.93 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 18:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A2A S.p.A. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Phillip Gottschalk | BNP Paribas Exane |
| Benjamin Leyre | BNP Paribas Exane |