A2A S.p.A.

LSE:0N54 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

A2A Valutazione

0N54 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N54 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.75
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0N54 ( €2.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N54 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N54?

Metrica chiave: Poiché 0N54 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N54. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N54 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0N54 su PE?
Rapporto PE7.1x
Guadagni€947.00m
Cap. di mercato€6.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N54 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N54 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
CNA Centrica
5.5x-14.0%UK£7.3b
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
NG. National Grid
27.2x16.0%UK£46.9b
UU. United Utilities Group
57.9x25.7%UK£6.6b
0N54 A2A
7.1x-7.8%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N54 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N54's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0N54 7.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N54 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N54's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N54 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N54 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N54 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.15
€2.46
+14.7%
4.9%€2.70€2.40n/a5
Feb ’26€2.28
€2.46
+7.8%
4.9%€2.70€2.40n/a5
Jan ’26€2.13
€2.42
+13.8%
1.7%€2.50€2.40n/a5
Dec ’25€2.14
€2.38
+11.4%
4.1%€2.50€2.20n/a5
Nov ’25€2.10
€2.29
+9.2%
2.8%€2.40€2.20n/a5
Oct ’25€2.07
€2.28
+10.2%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Sep ’25€2.06
€2.28
+10.6%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Aug ’25€1.93
€2.28
+18.5%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Jul ’25€1.90
€2.18
+14.7%
3.1%€2.30€2.10n/a5
Jun ’25€1.93
€2.19
+13.2%
2.7%€2.30€2.15n/a5
May ’25€1.88
€2.02
+7.5%
4.7%€2.15€1.88n/a5
Apr ’25€1.67
€1.98
+18.5%
4.8%€2.15€1.88n/a5
Mar ’25€1.67
€2.19
+31.2%
6.7%€2.45€2.00n/a5
Feb ’25€1.79
€2.20
+23.1%
6.6%€2.45€2.00€2.285
Jan ’25€1.86
€2.20
+18.3%
6.6%€2.45€2.00€2.135
Dec ’24€1.97
€2.14
+8.5%
8.8%€2.45€1.90€2.145
Nov ’24€1.79
€1.96
+9.1%
5.9%€2.15€1.80€2.105
Oct ’24€1.69
€1.97
+17.1%
6.0%€2.15€1.80€2.075
Sep ’24€1.77
€1.95
+10.3%
6.3%€2.15€1.80€2.065
Aug ’24€1.73
€1.94
+11.9%
6.7%€2.15€1.80€1.935
Jul ’24€1.68
€1.83
+9.2%
3.6%€1.88€1.70€1.905
Jun ’24€1.57
€1.84
+17.4%
4.4%€1.95€1.70€1.935
May ’24€1.59
€1.61
+1.1%
8.5%€1.84€1.45€1.885
Apr ’24€1.47
€1.61
+9.6%
8.5%€1.84€1.45€1.675
Mar ’24€1.36
€1.55
+13.4%
10.4%€1.84€1.40€1.675
Feb ’24€1.38
€1.51
+9.1%
12.5%€1.84€1.35€1.795
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.46
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A2A S.p.A. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Phillip GottschalkBNP Paribas Exane