Iren Valutazione
0MUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MUN ( €2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MUN?
Metrica chiave: Poiché 0MUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €270.61m |
| Cap. di mercato | €2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
TEP Telecom Plus | 18.1x | 12.0% | UK£1.4b |
CNA Centrica | 6.2x | -8.0% | UK£6.9b |
NG. National Grid | 27.9x | 16.0% | UK£48.0b |
DRX Drax Group | 3.5x | -31.8% | UK£2.3b |
0MUN Iren | 10x | 5.7% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.10 | €2.34 +11.2% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.09 | €2.34 +11.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.91 | €2.34 +22.4% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.98 | €2.34 +18.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.99 | €2.38 +19.6% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.05 | €2.34 +13.9% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.34 +26.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.96 | €2.34 +19.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.24 +18.8% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.40 +27.9% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.40 +26.7% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.43 +34.2% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.92 | €2.43 +26.4% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | €2.09 | 4 |
| Jan ’25 | €1.97 | €2.45 +24.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.91 | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +21.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.98 | 4 |
| Nov ’24 | €1.92 | €2.45 +27.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.99 | 4 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.50 +36.3% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.05 | 5 |
| Sep ’24 | €1.90 | €2.50 +31.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.94 | 5 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.50 +38.1% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.84 | 5 |
| Jul ’24 | €1.70 | €2.37 +39.5% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.96 | 5 |
| Jun ’24 | €1.87 | €2.37 +26.5% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.88 | 5 |
| May ’24 | €1.96 | €2.33 +19.1% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.88 | 5 |
| Apr ’24 | €1.78 | €2.30 +29.0% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.37 +44.2% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.81 | 5 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.42 +43.7% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 00:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iren SpA è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |