ACEA Valutazione
0MHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MHD ( €18.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MHD?
Metrica chiave: Poiché 0MHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MHD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | €369.47m |
| Cap. di mercato | €3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -43.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
CNA Centrica | 6.3x | -7.3% | UK£7.0b |
TEP Telecom Plus | 18.3x | 12.0% | UK£1.4b |
NG. National Grid | 27x | 16.1% | UK£46.5b |
DRX Drax Group | 3.8x | -31.8% | UK£2.5b |
0MHD ACEA | 10.7x | -0.2% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.62 | €19.75 +6.1% | 4.9% | €21.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €18.03 | €19.28 +6.9% | 5.4% | €21.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.37 | €18.65 +7.4% | 5.9% | €20.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.62 | €18.53 +5.1% | 5.8% | €20.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.50 | €18.28 +10.8% | 4.2% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.11 | €18.28 +13.4% | 4.2% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.19 | €18.35 +20.8% | 4.5% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.28 | €18.35 +6.2% | 4.5% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.28 | €17.60 +8.1% | 7.5% | €19.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.42 | €16.60 +1.1% | 11.1% | €19.10 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.75 | €14.13 +2.7% | 11.1% | €16.60 | €12.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.32 | €14.13 -1.4% | 11.1% | €16.60 | €12.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.83 | €13.80 -0.2% | 10.3% | €15.80 | €12.60 | €18.56 | 3 |
| Dec ’24 | €12.43 | €13.60 +9.4% | 9.4% | €15.80 | €12.60 | €18.03 | 4 |
| Nov ’24 | €11.54 | €14.37 +24.5% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €17.37 | 3 |
| Oct ’24 | €10.34 | €14.37 +38.9% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €17.62 | 3 |
| Sep ’24 | €10.95 | €14.37 +31.2% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €16.50 | 3 |
| Aug ’24 | €11.03 | €14.37 +30.3% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €16.11 | 3 |
| Jul ’24 | €11.99 | €18.33 +52.9% | 16.4% | €22.50 | €15.50 | €15.19 | 3 |
| Jun ’24 | €13.56 | €18.33 +35.3% | 16.4% | €22.50 | €15.50 | €17.28 | 3 |
| May ’24 | €13.27 | €18.28 +37.7% | 14.3% | €22.50 | €15.50 | €16.28 | 4 |
| Apr ’24 | €12.64 | €18.28 +44.6% | 14.3% | €22.50 | €15.50 | €16.42 | 4 |
| Mar ’24 | €13.74 | €19.18 +39.6% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €13.75 | 4 |
| Feb ’24 | €14.08 | €19.18 +36.2% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €14.32 | 4 |
| Jan ’24 | €13.03 | €19.18 +47.2% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €13.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ACEA S.p.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |