0L8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L8A ( $82.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8A?
Metrica chiave: Poiché 0L8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L8A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L8A su PE?
Rapporto PE
19.2x
Guadagni
US$4.72b
Cap. di mercato
US$90.79b
0L8A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6x
Valore d'impresa/EBITDA
12.1x
Rapporto PEG
3.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0L8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.2x
Rapporto equo PE
14.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$82.66
US$91.33
+10.5%
8.5%
US$104.00
US$70.00
n/a
19
Dec ’25
US$89.13
US$91.80
+3.0%
8.0%
US$104.00
US$70.00
n/a
19
Nov ’25
US$88.55
US$91.82
+3.7%
8.0%
US$104.00
US$70.00
n/a
19
Oct ’25
US$90.94
US$87.03
-4.3%
9.4%
US$97.00
US$70.00
n/a
18
Sep ’25
US$85.84
US$85.48
-0.4%
9.2%
US$96.00
US$70.00
n/a
18
Aug ’25
US$86.35
US$79.56
-7.9%
7.1%
US$87.00
US$70.00
n/a
19
Jul ’25
US$77.35
US$77.35
-0.001%
7.0%
US$85.50
US$66.00
n/a
19
Jun ’25
US$79.37
US$76.85
-3.2%
6.5%
US$85.00
US$66.00
n/a
19
May ’25
US$74.70
US$74.73
+0.05%
6.0%
US$82.00
US$66.00
n/a
19
Apr ’25
US$71.62
US$74.37
+3.8%
6.6%
US$82.00
US$65.00
n/a
19
Mar ’25
US$66.62
US$74.16
+11.3%
6.6%
US$82.00
US$65.00
n/a
19
Feb ’25
US$70.22
US$74.90
+6.7%
5.9%
US$82.00
US$67.00
n/a
19
Jan ’25
US$69.76
US$73.63
+5.6%
6.9%
US$82.00
US$64.00
n/a
19
Dec ’24
US$71.23
US$72.76
+2.2%
7.0%
US$82.00
US$64.00
US$89.13
17
Nov ’24
US$68.68
US$72.06
+4.9%
7.6%
US$81.00
US$64.00
US$88.55
17
Oct ’24
US$64.42
US$72.94
+13.2%
6.6%
US$81.00
US$65.00
US$90.94
17
Sep ’24
US$66.61
US$72.88
+9.4%
6.6%
US$81.00
US$65.00
US$85.84
17
Aug ’24
US$71.78
US$73.13
+1.9%
7.5%
US$80.00
US$60.00
US$86.35
15
Jul ’24
US$69.73
US$72.93
+4.6%
7.5%
US$80.00
US$60.00
US$77.35
15
Jun ’24
US$69.19
US$72.86
+5.3%
7.9%
US$82.00
US$61.00
US$79.37
14
May ’24
US$73.91
US$73.07
-1.1%
7.5%
US$82.00
US$63.00
US$74.70
14
Apr ’24
US$68.96
US$70.29
+1.9%
7.9%
US$79.00
US$57.00
US$71.62
14
Mar ’24
US$62.00
US$70.87
+14.3%
7.0%
US$81.00
US$61.00
US$66.62
15
Feb ’24
US$68.94
US$71.73
+4.0%
6.4%
US$81.00
US$64.00
US$70.22
15
Jan ’24
US$70.95
US$71.06
+0.2%
8.7%
US$85.00
US$62.00
US$69.76
16
Dec ’23
US$67.34
US$67.88
+0.8%
9.1%
US$80.00
US$59.00
US$71.23
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Southern Company è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.