The Southern Company

Report azionario LSE:0L8A

Capitalizzazione di mercato: US$99.9b

Southern Valutazione

0L8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$301.3
Fair Value
70.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L8A ( $89.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $301.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8A?

Metrica chiave: Poiché 0L8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L8A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0L8A su PE?
Rapporto PE22x
UtiliUS$4.46b
Cap. di mercatoUS$99.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L8A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
SSE SSE
27.4x19.15%UK£26.3b
NG. National Grid
20x11.14%UK£57.4b
CEG Constellation Energy
40.8x12.67%US$106.0b
DUK Duke Energy
19.3x7.23%US$96.3b
0L8A Southern
22x8.84%US$99.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0L8A 22.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.93
US$99.33
+10.45%
7.73%US$109.00US$75.00n/a20
Nov ’26US$93.94
US$100.78
+7.28%
8.28%US$114.00US$75.00n/a20
Oct ’26US$95.02
US$96.78
+1.85%
9.19%US$108.00US$75.00n/a16
Sep ’26US$92.42
US$96.74
+4.67%
8.89%US$108.00US$75.00n/a17
Aug ’26US$95.32
US$95.75
+0.45%
8.51%US$104.00US$73.00n/a18
Jul ’26US$92.48
US$92.88
+0.43%
9.24%US$104.00US$72.00n/a19
Jun ’26US$89.35
US$91.86
+2.81%
9.14%US$104.00US$72.00n/a18
May ’26US$92.23
US$91.77
-0.50%
8.74%US$104.00US$72.00n/a17
Apr ’26US$91.72
US$91.69
-0.023%
7.86%US$104.00US$72.00n/a17
Mar ’26US$88.50
US$90.46
+2.22%
7.90%US$104.00US$72.00n/a18
Feb ’26US$83.61
US$89.57
+7.13%
8.30%US$104.00US$71.00n/a18
Jan ’26US$81.96
US$91.38
+11.50%
8.33%US$104.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.00%
8.02%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.55
US$91.82
+3.70%
8.02%US$104.00US$70.00US$93.9419
Oct ’25US$90.94
US$87.03
-4.29%
9.38%US$97.00US$70.00US$95.0218
Sep ’25US$85.84
US$85.48
-0.42%
9.18%US$96.00US$70.00US$92.4218
Aug ’25US$86.35
US$79.56
-7.87%
7.15%US$87.00US$70.00US$95.3219
Jul ’25US$77.35
US$77.35
-0.0012%
6.96%US$85.50US$66.00US$92.4819
Jun ’25US$79.37
US$76.85
-3.18%
6.46%US$85.00US$66.00US$89.3519
May ’25US$74.70
US$74.73
+0.047%
6.00%US$82.00US$66.00US$92.2319
Apr ’25US$71.62
US$74.37
+3.84%
6.58%US$82.00US$65.00US$91.7219
Mar ’25US$66.62
US$74.16
+11.32%
6.58%US$82.00US$65.00US$88.5019
Feb ’25US$70.22
US$74.90
+6.66%
5.91%US$82.00US$67.00US$83.6119
Jan ’25US$69.76
US$73.63
+5.55%
6.93%US$82.00US$64.00US$81.9619
Dec ’24US$71.23
US$72.76
+2.15%
7.03%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.68
US$72.06
+4.93%
7.59%US$81.00US$64.00US$88.5517
US$100.31
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Southern Company è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays