The Southern Company

LSE:0L8A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$92.7b

Southern Valutazione

0L8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.22
Fair Value
298.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L8A ( $84.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8A?

Metrica chiave: Poiché 0L8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L8A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L8A su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$4.72b
Cap. di mercatoUS$92.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L8A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
SSE SSE
9x6.8%UK£17.1b
NG. National Grid
27.9x16.0%UK£48.0b
IBE Iberdrola
12.9x0.9%€83.4b
DUK Duke Energy
20.5x7.4%US$88.5b
0L8A Southern
19.6x5.7%US$92.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L8A 19.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$84.48
US$89.74
+6.2%
8.2%US$104.00US$71.00n/a18
Feb ’26US$83.61
US$89.57
+7.1%
8.3%US$104.00US$71.00n/a18
Jan ’26US$81.96
US$91.38
+11.5%
8.3%US$104.00US$71.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.0%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.55
US$91.82
+3.7%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.94
US$87.03
-4.3%
9.4%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$85.84
US$85.48
-0.4%
9.2%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$86.35
US$79.56
-7.9%
7.1%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.35
US$77.35
-0.001%
7.0%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$79.37
US$76.85
-3.2%
6.5%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.70
US$74.73
+0.05%
6.0%US$82.00US$66.00n/a19
Apr ’25US$71.62
US$74.37
+3.8%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Mar ’25US$66.62
US$74.16
+11.3%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Feb ’25US$70.22
US$74.90
+6.7%
5.9%US$82.00US$67.00US$83.6119
Jan ’25US$69.76
US$73.63
+5.6%
6.9%US$82.00US$64.00US$81.9619
Dec ’24US$71.23
US$72.76
+2.2%
7.0%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.68
US$72.06
+4.9%
7.6%US$81.00US$64.00US$88.5517
Oct ’24US$64.42
US$72.94
+13.2%
6.6%US$81.00US$65.00US$90.9417
Sep ’24US$66.61
US$72.88
+9.4%
6.6%US$81.00US$65.00US$85.8417
Aug ’24US$71.78
US$73.13
+1.9%
7.5%US$80.00US$60.00US$86.3515
Jul ’24US$69.73
US$72.93
+4.6%
7.5%US$80.00US$60.00US$77.3515
Jun ’24US$69.19
US$72.86
+5.3%
7.9%US$82.00US$61.00US$79.3714
May ’24US$73.91
US$73.07
-1.1%
7.5%US$82.00US$63.00US$74.7014
Apr ’24US$68.96
US$70.29
+1.9%
7.9%US$79.00US$57.00US$71.6214
Mar ’24US$62.00
US$70.87
+14.3%
7.0%US$81.00US$61.00US$66.6215
Feb ’24US$68.94
US$71.73
+4.0%
6.4%US$81.00US$64.00US$70.2215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$89.63
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Southern Company è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays