Southern Valutazione
0L8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L8A ( $91.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L8A?
Metrica chiave: Poiché 0L8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L8A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$4.61b |
| Cap. di mercato | US$100.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SSE SSE | 9.8x | 6.0% | UK£18.6b |
NG. National Grid | 30.3x | 13.7% | UK£52.2b |
IBE Iberdrola | 21.2x | 6.9% | €98.7b |
DUK Duke Energy | 21.5x | 8.0% | US$94.5b |
0L8A Southern | 21.7x | 6.7% | US$100.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.06 | US$92.53 +1.6% | 9.1% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$91.72 | US$91.69 -0.02% | 7.9% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$88.50 | US$90.46 +2.2% | 7.9% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$83.61 | US$89.57 +7.1% | 8.3% | US$104.00 | US$71.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$81.96 | US$91.38 +11.5% | 8.3% | US$104.00 | US$71.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$89.13 | US$91.80 +3.0% | 8.0% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$88.55 | US$91.82 +3.7% | 8.0% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$90.94 | US$87.03 -4.3% | 9.4% | US$97.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$85.84 | US$85.48 -0.4% | 9.2% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$86.35 | US$79.56 -7.9% | 7.1% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$77.35 | US$77.35 -0.001% | 7.0% | US$85.50 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$79.37 | US$76.85 -3.2% | 6.5% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$74.70 | US$74.73 +0.05% | 6.0% | US$82.00 | US$66.00 | US$92.23 | 19 |
| Apr ’25 | US$71.62 | US$74.37 +3.8% | 6.6% | US$82.00 | US$65.00 | US$91.72 | 19 |
| Mar ’25 | US$66.62 | US$74.16 +11.3% | 6.6% | US$82.00 | US$65.00 | US$88.50 | 19 |
| Feb ’25 | US$70.22 | US$74.90 +6.7% | 5.9% | US$82.00 | US$67.00 | US$83.61 | 19 |
| Jan ’25 | US$69.76 | US$73.63 +5.6% | 6.9% | US$82.00 | US$64.00 | US$81.96 | 19 |
| Dec ’24 | US$71.23 | US$72.76 +2.2% | 7.0% | US$82.00 | US$64.00 | US$89.13 | 17 |
| Nov ’24 | US$68.68 | US$72.06 +4.9% | 7.6% | US$81.00 | US$64.00 | US$88.55 | 17 |
| Oct ’24 | US$64.42 | US$72.94 +13.2% | 6.6% | US$81.00 | US$65.00 | US$90.94 | 17 |
| Sep ’24 | US$66.61 | US$72.88 +9.4% | 6.6% | US$81.00 | US$65.00 | US$85.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$71.78 | US$73.13 +1.9% | 7.5% | US$80.00 | US$60.00 | US$86.35 | 15 |
| Jul ’24 | US$69.73 | US$72.93 +4.6% | 7.5% | US$80.00 | US$60.00 | US$77.35 | 15 |
| Jun ’24 | US$69.19 | US$72.86 +5.3% | 7.9% | US$82.00 | US$61.00 | US$79.37 | 14 |
| May ’24 | US$73.91 | US$73.07 -1.1% | 7.5% | US$82.00 | US$63.00 | US$74.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 19:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Southern Company è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |