NiSource Valutazione
0K87 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K87 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K87 ( $39.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K87 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K87?
Metrica chiave: Poiché 0K87 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K87 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$738.10m |
| Cap. di mercato | US$18.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K87 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
CNA Centrica | 6.2x | -8.2% | UK£6.8b |
NG. National Grid | 27x | 16.0% | UK£46.6b |
TEP Telecom Plus | 17.9x | 12.0% | UK£1.3b |
SSE SSE | 8.6x | 6.8% | UK£16.2b |
0K87 NiSource | 25.5x | 11.5% | US$18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K87 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K87's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K87 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K87's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K87 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.86 | US$40.54 +1.7% | 6.7% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$37.55 | US$39.04 +4.0% | 6.8% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$36.68 | US$38.12 +3.9% | 3.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$38.09 | US$38.12 +0.07% | 3.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$34.65 | US$37.42 +8.0% | 5.5% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$34.85 | US$34.53 -0.9% | 6.3% | US$38.50 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$32.90 | US$33.58 +2.1% | 5.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$31.64 | US$32.41 +2.4% | 3.6% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.71 | US$31.64 +10.2% | 3.5% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$28.70 | US$31.54 +9.9% | 3.8% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$28.27 | US$30.05 +6.3% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$27.54 | US$29.67 +7.7% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$26.01 | US$29.58 +13.7% | 5.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$26.23 | US$29.42 +12.2% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | US$37.55 | 12 |
| Jan ’25 | US$26.40 | US$29.00 +9.8% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | US$36.68 | 11 |
| Dec ’24 | US$25.89 | US$28.91 +11.7% | 5.4% | US$33.00 | US$27.00 | US$38.09 | 11 |
| Nov ’24 | US$25.42 | US$29.10 +14.5% | 7.4% | US$33.00 | US$25.00 | US$34.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$24.90 | US$31.00 +24.5% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.85 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.37 | US$31.11 +18.0% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$32.90 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.72 | US$31.11 +12.2% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.64 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.10 | US$31.00 +14.4% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.71 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.66 | US$31.33 +17.6% | 2.6% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.70 | 9 |
| May ’24 | US$28.56 | US$31.11 +9.0% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.88 | US$31.00 +11.2% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$27.54 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.74 | US$31.00 +15.9% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.01 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.75 | US$30.60 +10.3% | 3.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.23 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 03:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NiSource Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |