NextEra Energy Valutazione
0K80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K80 ( $71.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K80 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K80?
Metrica chiave: Poiché 0K80 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K80 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$6.95b |
| Cap. di mercato | US$147.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K80 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
SSE SSE | 9.3x | 5.2% | UK£17.6b |
NG. National Grid | 26.3x | 15.7% | UK£45.4b |
DUK Duke Energy | 19.3x | 7.6% | US$83.6b |
IBE Iberdrola | 12.5x | -2.3% | €80.6b |
0K80 NextEra Energy | 21.2x | 9.1% | US$147.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K80's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K80's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.34 | US$87.15 +22.2% | 12.2% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$78.67 | US$87.19 +10.8% | 12.1% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$77.71 | US$88.20 +13.5% | 11.5% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$85.30 | US$84.22 -1.3% | 14.1% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$79.85 | US$82.71 +3.6% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$77.73 | US$80.55 +3.6% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$69.92 | US$78.44 +12.2% | 14.9% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$79.11 | US$73.32 -7.3% | 13.6% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$68.03 | US$71.77 +5.5% | 11.7% | US$85.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$63.97 | US$69.87 +9.2% | 12.0% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$55.23 | US$70.29 +27.3% | 11.1% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$59.46 | US$70.55 +18.7% | 11.2% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$60.35 | US$69.13 +14.6% | 11.7% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$59.30 | US$69.78 +17.7% | 13.6% | US$89.00 | US$44.00 | US$78.67 | 18 |
| Nov ’24 | US$58.67 | US$74.27 +26.6% | 15.3% | US$102.80 | US$55.00 | US$77.71 | 18 |
| Oct ’24 | US$56.98 | US$82.34 +44.5% | 13.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$85.30 | 20 |
| Sep ’24 | US$66.71 | US$88.46 +32.6% | 9.4% | US$108.00 | US$76.00 | US$79.85 | 19 |
| Aug ’24 | US$72.61 | US$89.60 +23.4% | 9.2% | US$108.00 | US$76.00 | US$77.73 | 18 |
| Jul ’24 | US$73.90 | US$91.09 +23.3% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$69.92 | 19 |
| Jun ’24 | US$72.67 | US$91.77 +26.3% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$79.11 | 18 |
| May ’24 | US$76.46 | US$93.58 +22.4% | 7.1% | US$108.00 | US$82.00 | US$68.03 | 17 |
| Apr ’24 | US$76.65 | US$93.22 +21.6% | 7.2% | US$108.00 | US$80.00 | US$63.97 | 16 |
| Mar ’24 | US$69.90 | US$93.53 +33.8% | 8.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$55.23 | 16 |
| Feb ’24 | US$73.85 | US$93.66 +26.8% | 8.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$59.46 | 16 |
| Jan ’24 | US$82.66 | US$94.96 +14.9% | 6.8% | US$105.00 | US$78.00 | US$60.35 | 16 |
| Dec ’23 | US$84.69 | US$93.19 +10.0% | 6.4% | US$102.80 | US$78.00 | US$59.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NextEra Energy, Inc. è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |