Duke Energy Valutazione
0ID1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ID1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ID1 ( $120.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ID1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ID1?
Metrica chiave: Poiché 0ID1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ID1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Utili | US$4.64b |
| Cap. di mercato | US$93.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ID1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
SSE SSE | 18.2x | 13.24% | UK£21.7b |
NG. National Grid | 19x | 10.89% | UK£53.8b |
JEL Jersey Electricity | 12.4x | 4.14% | UK£145.5m |
CEG Constellation Energy | 33.4x | 7.32% | US$99.6b |
0ID1 Duke Energy | 20.2x | 7.82% | US$93.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ID1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ID1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ID1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ID1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ID1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.39 | US$127.48 +5.88% | 5.66% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$118.37 | US$127.21 +7.47% | 6.06% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$116.90 | US$127.51 +9.08% | 5.91% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$121.88 | US$124.21 +1.91% | 4.01% | US$135.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$121.01 | US$123.77 +2.28% | 4.87% | US$135.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$116.45 | US$122.07 +4.83% | 4.79% | US$132.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$111.53 | US$121.07 +8.55% | 4.94% | US$132.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$107.37 | US$123.89 +15.39% | 5.42% | US$139.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$117.05 | US$123.95 +5.89% | 5.50% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$113.10 | US$123.24 +8.97% | 5.61% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$116.09 | US$120.54 +3.83% | 5.69% | US$138.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$113.11 | US$117.10 +3.53% | 5.58% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$111.88 | US$108.93 -2.64% | 6.47% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.59 | US$106.81 +7.25% | 6.88% | US$120.00 | US$94.00 | US$118.37 | 17 |
| Jun ’25 | US$103.02 | US$107.22 +4.08% | 6.57% | US$120.00 | US$94.00 | US$116.90 | 17 |
| May ’25 | US$99.95 | US$104.38 +4.43% | 7.04% | US$120.00 | US$94.00 | US$121.88 | 17 |
| Apr ’25 | US$96.61 | US$104.38 +8.04% | 6.92% | US$120.00 | US$94.00 | US$121.01 | 17 |
| Mar ’25 | US$90.72 | US$103.88 +14.51% | 7.29% | US$120.00 | US$94.00 | US$116.45 | 17 |
| Feb ’25 | US$97.27 | US$105.00 +7.94% | 6.50% | US$120.00 | US$96.96 | US$111.53 | 17 |
| Jan ’25 | US$96.44 | US$101.06 +4.79% | 6.59% | US$120.00 | US$90.00 | US$107.37 | 17 |
| Dec ’24 | US$92.30 | US$98.23 +6.43% | 6.88% | US$120.00 | US$89.00 | US$117.05 | 17 |
| Nov ’24 | US$89.38 | US$97.25 +8.81% | 7.04% | US$120.00 | US$91.00 | US$113.10 | 16 |
| Oct ’24 | US$88.07 | US$100.56 +14.19% | 6.43% | US$120.00 | US$91.00 | US$116.09 | 16 |
| Sep ’24 | US$87.70 | US$98.35 +12.15% | 11.98% | US$120.00 | US$59.00 | US$113.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.47 | US$100.50 +8.68% | 12.67% | US$120.00 | US$59.00 | US$111.88 | 16 |
| Jul ’24 | US$88.71 | US$103.87 +17.09% | 7.68% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.59 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/23 13:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Duke Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |