Duke Energy Valutazione
0ID1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ID1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ID1 ( $117.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ID1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ID1?
Metrica chiave: Poiché 0ID1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ID1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | US$4.33b |
| Cap. di mercato | US$90.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ID1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
SSE SSE | 10.3x | 5.2% | UK£19.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.3b |
IBE Iberdrola | 12.9x | -2.6% | €83.2b |
CEG Constellation Energy | 27.7x | 3.4% | US$83.4b |
0ID1 Duke Energy | 21x | 7.8% | US$90.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ID1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ID1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ID1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ID1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ID1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.75 | US$123.95 +5.3% | 5.5% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$113.10 | US$123.24 +9.0% | 5.6% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$116.09 | US$120.54 +3.8% | 5.7% | US$138.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$113.11 | US$117.10 +3.5% | 5.6% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$111.88 | US$108.93 -2.6% | 6.5% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.59 | US$106.81 +7.2% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$103.02 | US$107.22 +4.1% | 6.6% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$99.95 | US$104.38 +4.4% | 7.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$96.61 | US$104.38 +8.0% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$90.72 | US$103.88 +14.5% | 7.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$97.27 | US$105.00 +7.9% | 6.5% | US$120.00 | US$96.96 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$96.44 | US$101.06 +4.8% | 6.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$92.30 | US$98.23 +6.4% | 6.9% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$89.38 | US$97.25 +8.8% | 7.0% | US$120.00 | US$91.00 | US$113.10 | 16 |
| Oct ’24 | US$88.07 | US$100.56 +14.2% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$116.09 | 16 |
| Sep ’24 | US$87.70 | US$98.35 +12.1% | 12.0% | US$120.00 | US$59.00 | US$113.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.47 | US$100.50 +8.7% | 12.7% | US$120.00 | US$59.00 | US$111.88 | 16 |
| Jul ’24 | US$88.71 | US$103.87 +17.1% | 7.7% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.59 | 15 |
| Jun ’24 | US$87.80 | US$108.57 +23.7% | 4.4% | US$120.00 | US$102.00 | US$103.02 | 14 |
| May ’24 | US$99.61 | US$108.27 +8.7% | 4.7% | US$120.00 | US$101.00 | US$99.95 | 15 |
| Apr ’24 | US$96.52 | US$106.87 +10.7% | 5.1% | US$120.00 | US$99.00 | US$96.61 | 15 |
| Mar ’24 | US$92.01 | US$106.71 +16.0% | 5.6% | US$120.00 | US$93.00 | US$90.72 | 17 |
| Feb ’24 | US$101.90 | US$108.06 +6.0% | 6.2% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.27 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.18 | US$103.47 +1.3% | 6.9% | US$120.00 | US$91.00 | US$96.44 | 17 |
| Dec ’23 | US$100.56 | US$102.17 +1.6% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$92.30 | 18 |
| Nov ’23 | US$94.05 | US$103.12 +9.6% | 6.2% | US$120.00 | US$94.00 | US$89.38 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Italgas
€4.6b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
0RK1
€5.65
7D
2.0%
1Y
11.5%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£6.02
7D
4.9%
1Y
-17.6%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.70
7D
4.6%
1Y
52.2%