CenterPoint Energy Valutazione
0HVF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HVF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HVF ( $30.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HVF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HVF?
Metrica chiave: Poiché 0HVF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HVF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$963.00m |
| Cap. di mercato | US$20.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HVF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
NG. National Grid | 27.6x | 15.5% | UK£47.6b |
CNA Centrica | 5.6x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 9.9x | 5.1% | UK£18.8b |
0HVF CenterPoint Energy | 20.9x | 9.7% | US$20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HVF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HVF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HVF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HVF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HVF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.46 | US$30.90 +1.5% | 4.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$28.97 | US$30.78 +6.2% | 4.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$29.64 | US$29.70 +0.2% | 5.7% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$27.08 | US$29.61 +9.3% | 5.5% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$28.09 | US$30.89 +9.9% | 4.4% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$30.65 | US$31.01 +1.2% | 5.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$30.17 | US$31.01 +2.8% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$29.30 | US$30.76 +5.0% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$28.49 | US$30.66 +7.6% | 4.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$27.33 | US$30.50 +11.6% | 4.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$28.29 | US$30.61 +8.2% | 5.2% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$28.45 | US$30.19 +6.1% | 5.4% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$28.54 | US$30.25 +6.0% | 6.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$27.08 | US$30.31 +11.9% | 6.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$28.97 | 16 |
| Oct ’24 | US$26.77 | US$32.00 +19.6% | 6.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$29.64 | 15 |
| Sep ’24 | US$27.73 | US$32.27 +16.4% | 6.0% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.08 | 15 |
| Aug ’24 | US$29.72 | US$32.50 +9.4% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.09 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.81 | US$31.93 +10.8% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.65 | 14 |
| Jun ’24 | US$28.17 | US$32.29 +14.6% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.17 | 14 |
| May ’24 | US$30.69 | US$32.29 +5.2% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$29.30 | 14 |
| Apr ’24 | US$28.89 | US$31.50 +9.1% | 4.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$28.49 | 14 |
| Mar ’24 | US$27.33 | US$31.87 +16.6% | 4.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$27.33 | 15 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$32.00 +6.8% | 4.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.29 | 15 |
| Jan ’24 | US$30.12 | US$31.69 +5.2% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.45 | 16 |
| Dec ’23 | US$31.00 | US$31.13 +0.4% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.54 | 16 |
| Nov ’23 | US$28.85 | US$30.94 +7.3% | 5.6% | US$34.00 | US$27.00 | US$27.08 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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