American Water Works Company, Inc.

LSE:0HEW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.8b

American Water Works Company Valutazione

0HEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$106.50
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HEW ( $127.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $106.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HEW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HEW?

Metrica chiave: Poiché 0HEW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HEW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HEW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HEW su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$983.00m
Cap. di mercatoUS$24.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HEW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HEW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
SVT Severn Trent
31.9x27.0%UK£7.3b
UU. United Utilities Group
58.7x25.7%UK£6.7b
SSE SSE
8.6x6.8%UK£16.0b
NG. National Grid
27x16.0%UK£46.2b
0HEW American Water Works Company
25.2x8.1%US$24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HEW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HEW 25.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HEW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HEW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HEW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$127.52
US$134.86
+5.8%
9.8%US$159.00US$105.00n/a12
Feb ’26US$124.41
US$134.86
+8.4%
9.8%US$159.00US$105.00n/a12
Jan ’26US$123.97
US$140.69
+13.5%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Dec ’25US$136.94
US$142.18
+3.8%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Nov ’25US$137.26
US$143.34
+4.4%
7.9%US$164.00US$124.00n/a12
Oct ’25US$146.42
US$144.58
-1.3%
7.0%US$164.00US$131.00n/a12
Sep ’25US$141.14
US$144.90
+2.7%
7.2%US$164.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$144.27
US$140.08
-2.9%
6.2%US$159.00US$126.00n/a11
Jul ’25US$128.83
US$137.18
+6.5%
7.4%US$159.00US$125.00n/a11
Jun ’25US$129.85
US$138.42
+6.6%
8.1%US$159.00US$123.00n/a11
May ’25US$124.88
US$137.06
+9.8%
8.8%US$159.00US$123.00n/a11
Apr ’25US$121.43
US$137.55
+13.3%
8.2%US$159.00US$123.00n/a12
Mar ’25US$119.02
US$139.05
+16.8%
7.4%US$159.00US$127.00n/a12
Feb ’25US$124.97
US$146.51
+17.2%
9.8%US$169.00US$128.00US$124.4113
Jan ’25US$131.57
US$148.90
+13.2%
10.1%US$169.00US$126.00US$123.9713
Dec ’24US$133.03
US$148.31
+11.5%
10.1%US$169.00US$126.00US$136.9413
Nov ’24US$119.18
US$146.62
+23.0%
11.1%US$169.00US$126.00US$137.2613
Oct ’24US$122.83
US$154.82
+26.0%
7.0%US$169.00US$137.00US$146.4211
Sep ’24US$136.58
US$155.73
+14.0%
8.0%US$180.00US$137.00US$141.1411
Aug ’24US$146.20
US$157.09
+7.4%
9.5%US$185.00US$136.00US$144.2711
Jul ’24US$141.52
US$158.27
+11.8%
9.0%US$185.00US$136.00US$128.8311
Jun ’24US$143.16
US$158.64
+10.8%
9.1%US$185.00US$134.00US$129.8511
May ’24US$148.46
US$158.45
+6.7%
9.1%US$185.00US$134.00US$124.8811
Apr ’24US$144.94
US$155.73
+7.4%
10.1%US$185.00US$134.00US$121.4311
Mar ’24US$137.62
US$157.91
+14.7%
10.1%US$185.00US$134.00US$119.0211
Feb ’24US$156.25
US$159.18
+1.9%
10.3%US$185.00US$132.00US$124.9711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$135.23
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Water Works Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird