The AES Corporation

LSE:0H6G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.5b

AES Valutazione

0H6G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H6G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.55
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0H6G ( $10.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H6G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H6G?

Metrica chiave: Poiché 0H6G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H6G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H6G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0H6G su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$7.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H6G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H6G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
YU. Yü Group
6.7x-1.7%UK£257.6m
UU. United Utilities Group
60x25.7%UK£6.8b
SVT Severn Trent
32.1x27.0%UK£7.4b
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.9b
0H6G AES
7.3x12.6%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H6G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0H6G 7.3xMedia del settore 15.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H6G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H6G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H6G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H6G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.69
US$15.85
+48.3%
25.3%US$25.00US$11.00n/a12
Feb ’26US$11.09
US$16.43
+48.2%
24.1%US$25.00US$11.00n/a12
Jan ’26US$12.87
US$18.25
+41.8%
21.4%US$25.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$13.04
US$20.36
+56.1%
19.3%US$25.00US$11.00n/a12
Nov ’25US$15.01
US$21.76
+44.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.21
US$22.20
+9.9%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.09
US$22.44
+31.4%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.74
US$22.44
+26.5%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.31
US$22.56
+30.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.53
US$22.03
+2.3%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.11
US$21.44
+18.4%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$17.89
US$21.28
+18.9%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.31
US$21.44
+40.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.10
US$21.61
+26.4%
12.0%US$26.00US$16.00US$11.0912
Jan ’25US$19.17
US$21.57
+12.5%
13.3%US$26.00US$16.00US$12.8712
Dec ’24US$17.85
US$20.95
+17.4%
15.6%US$26.00US$16.00US$13.0411
Nov ’24US$14.84
US$21.09
+42.1%
24.4%US$30.00US$14.00US$15.0111
Oct ’24US$15.14
US$25.09
+65.7%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2111
Sep ’24US$17.56
US$27.64
+57.4%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.0911
Aug ’24US$21.15
US$28.50
+34.8%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.7410
Jul ’24US$20.66
US$28.70
+38.9%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.3110
Jun ’24US$19.89
US$28.90
+45.3%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5310
May ’24US$23.74
US$29.90
+26.0%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1110
Apr ’24US$24.14
US$30.18
+25.1%
8.3%US$33.00US$23.00US$17.8911
Mar ’24US$24.77
US$30.42
+22.8%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.3112
Feb ’24US$26.39
US$30.67
+16.2%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$16.03
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays