United Utilities Group PLC

Report azionario BATS-CHIXE:UUL

Capitalizzazione di mercato: UK£8.2b

United Utilities Group Valutazione

UUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UUL ( £11.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UUL?

Metrica chiave: Poiché UUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UUL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UUL su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliUK£401.60m
Cap. di mercatoUK£8.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
SVT Severn Trent
26.2x18.80%UK£8.3b
PNN Pennon Group
83.9x19.77%UK£2.5b
SSE SSE
26.9x18.75%UK£25.8b
DRX Drax Group
6.4x-25.28%UK£2.6b
UUL United Utilities Group
20.3x8.65%UK£8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.92
UK£13.03
+9.28%
8.06%UK£15.35UK£11.50n/a13
Dec ’26UK£12.32
UK£13.03
+5.80%
8.06%UK£15.35UK£11.50n/a13
Nov ’26UK£12.04
UK£12.89
+7.09%
8.44%UK£15.35UK£11.50n/a13
Oct ’26UK£11.50
UK£12.87
+11.89%
8.51%UK£15.35UK£11.50n/a13
Sep ’26UK£11.23
UK£12.81
+14.13%
9.10%UK£15.35UK£11.10n/a13
Aug ’26UK£11.40
UK£12.45
+9.20%
5.69%UK£13.60UK£11.10n/a13
Jul ’26UK£11.58
UK£12.17
+5.16%
4.79%UK£13.10UK£11.10n/a13
Jun ’26UK£11.69
UK£11.96
+2.33%
6.27%UK£13.10UK£10.40n/a13
May ’26UK£11.33
UK£11.87
+4.77%
6.16%UK£13.00UK£10.40n/a13
Apr ’26UK£10.18
UK£11.91
+17.10%
6.00%UK£13.00UK£10.40n/a13
Mar ’26UK£9.79
UK£11.94
+21.96%
6.15%UK£13.00UK£10.40n/a13
Feb ’26UK£10.22
UK£11.89
+16.36%
6.57%UK£13.00UK£10.00n/a13
Jan ’26UK£10.51
UK£11.97
+13.96%
6.03%UK£13.00UK£10.00n/a13
Dec ’25UK£11.20
UK£11.74
+4.86%
8.10%UK£13.00UK£9.75UK£12.3213
Nov ’25UK£10.33
UK£11.42
+10.55%
9.10%UK£12.70UK£9.73UK£12.0413
Oct ’25UK£10.65
UK£11.29
+6.10%
9.61%UK£12.70UK£9.73UK£11.5013
Sep ’25UK£10.25
UK£11.12
+8.50%
9.33%UK£12.70UK£9.73UK£11.2313
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.93%
9.46%UK£13.15UK£9.73UK£11.4013
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.79%
9.70%UK£13.15UK£9.73UK£11.5813
Jun ’25UK£10.26
UK£11.36
+10.73%
9.69%UK£13.15UK£9.73UK£11.6913
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.83%
10.47%UK£13.15UK£9.48UK£11.3313
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.17%
9.49%UK£13.15UK£9.48UK£10.1813
Mar ’25UK£10.19
UK£11.23
+10.26%
9.49%UK£13.15UK£9.48UK£9.7913
Feb ’25UK£10.64
UK£11.26
+5.83%
9.53%UK£13.15UK£9.48UK£10.2213
Jan ’25UK£10.62
UK£11.11
+4.70%
10.07%UK£12.90UK£9.18UK£10.5113
Dec ’24UK£10.89
UK£11.04
+1.46%
10.50%UK£12.90UK£9.18UK£11.2012
UK£12.99
Fair Value
8.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Utilities Group PLC è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays