Severn Trent PLC

Report azionario BATS-CHIXE:SVTL

Capitalizzazione di mercato: UK£8.4b

Severn Trent Valutazione

SVTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£8.12
Fair Value
243.8% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVTL ( £27.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £8.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVTL?

Metrica chiave: Poiché SVTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SVTL su PE?
Rapporto PE26.7x
UtiliUK£315.40m
Cap. di mercatoUK£8.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
UU. United Utilities Group
20.4x8.65%UK£8.2b
SSE SSE
26.6x19.15%UK£25.5b
DRX Drax Group
6x-25.28%UK£2.5b
WTRG Essential Utilities
16.9x5.73%US$11.4b
SVTL Severn Trent
26.7x18.24%UK£8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£27.92
UK£29.24
+4.73%
9.69%UK£33.85UK£25.00n/a12
Nov ’26UK£27.92
UK£28.96
+3.73%
9.83%UK£33.85UK£25.00n/a12
Oct ’26UK£26.02
UK£28.93
+11.18%
9.92%UK£33.85UK£25.00n/a12
Sep ’26UK£25.33
UK£28.94
+14.27%
9.87%UK£33.85UK£25.00n/a12
Aug ’26UK£26.59
UK£28.46
+7.05%
8.40%UK£32.00UK£24.50n/a12
Jul ’26UK£27.76
UK£28.49
+2.61%
7.74%UK£32.00UK£24.50n/a12
Jun ’26UK£27.06
UK£27.98
+3.41%
8.90%UK£32.00UK£24.50n/a12
May ’26UK£27.71
UK£27.82
+0.38%
9.22%UK£32.00UK£24.00n/a12
Apr ’26UK£25.43
UK£27.82
+9.38%
9.22%UK£32.00UK£24.00n/a12
Mar ’26UK£25.06
UK£27.86
+11.17%
8.70%UK£32.00UK£23.90n/a12
Feb ’26UK£25.30
UK£27.78
+9.78%
8.82%UK£32.00UK£23.90n/a12
Jan ’26UK£25.10
UK£27.68
+10.28%
8.26%UK£32.00UK£23.90n/a12
Dec ’25UK£27.01
UK£27.23
+0.83%
9.30%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.86
UK£26.77
+3.54%
9.22%UK£31.00UK£22.83UK£27.9212
Oct ’25UK£26.92
UK£26.54
-1.39%
9.29%UK£31.00UK£22.83UK£26.0212
Sep ’25UK£25.76
UK£26.42
+2.54%
9.13%UK£31.00UK£22.83UK£25.3312
Aug ’25UK£25.87
UK£27.18
+5.07%
10.88%UK£33.20UK£22.83UK£26.5912
Jul ’25UK£23.88
UK£27.17
+13.79%
11.93%UK£33.20UK£22.30UK£27.7612
Jun ’25UK£23.95
UK£27.07
+13.01%
11.94%UK£33.20UK£22.30UK£27.0612
May ’25UK£25.05
UK£27.10
+8.19%
11.60%UK£33.20UK£22.83UK£27.7112
Apr ’25UK£24.78
UK£27.22
+9.85%
11.61%UK£33.20UK£22.83UK£25.4312
Mar ’25UK£25.11
UK£27.22
+8.41%
11.61%UK£33.20UK£22.83UK£25.0612
Feb ’25UK£25.97
UK£27.04
+4.11%
11.75%UK£33.20UK£21.55UK£25.3013
Jan ’25UK£25.78
UK£26.91
+4.40%
11.67%UK£33.60UK£21.55UK£25.1013
Dec ’24UK£26.11
UK£27.03
+3.53%
12.04%UK£33.60UK£21.55UK£27.0112
Nov ’24UK£26.95
UK£26.95
-0.019%
12.07%UK£33.60UK£21.55UK£25.8612
UK£29.16
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Severn Trent PLC è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Hannah AvoryBNP Paribas