Severn Trent PLC

BATS-CHIXE:SVTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.5b

Severn Trent Valutazione

SVTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.21
Fair Value
171.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVTL ( £24.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £9.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVTL?

Metrica chiave: Poiché SVTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVTL su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUK£230.00m
Cap. di mercatoUK£7.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
UU. United Utilities Group
60.1x24.6%UK£6.8b
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.9b
SSE SSE
9.2x5.6%UK£17.5b
DRX Drax Group
3.5x-31.8%UK£2.3b
SVTL Severn Trent
32.7x27.0%UK£7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.99
UK£28.00
+12.0%
8.7%UK£32.00UK£23.90n/a12
Jan ’26UK£25.10
UK£27.68
+10.3%
8.3%UK£32.00UK£23.90n/a12
Dec ’25UK£27.01
UK£27.23
+0.8%
9.3%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.86
UK£26.77
+3.5%
9.2%UK£31.00UK£22.83n/a12
Oct ’25UK£26.92
UK£26.54
-1.4%
9.3%UK£31.00UK£22.83n/a12
Sep ’25UK£25.76
UK£26.42
+2.5%
9.1%UK£31.00UK£22.83n/a12
Aug ’25UK£25.87
UK£27.18
+5.1%
10.9%UK£33.20UK£22.83n/a12
Jul ’25UK£23.88
UK£27.17
+13.8%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
Jun ’25UK£23.95
UK£27.07
+13.0%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
May ’25UK£25.05
UK£27.10
+8.2%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Apr ’25UK£24.78
UK£27.22
+9.9%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Mar ’25UK£25.11
UK£27.22
+8.4%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Feb ’25UK£25.97
UK£27.04
+4.1%
11.7%UK£33.20UK£21.55n/a13
Jan ’25UK£25.78
UK£26.91
+4.4%
11.7%UK£33.60UK£21.55UK£25.1013
Dec ’24UK£26.11
UK£27.03
+3.5%
12.0%UK£33.60UK£21.55UK£27.0112
Nov ’24UK£26.95
UK£26.95
-0.02%
12.1%UK£33.60UK£21.55UK£25.8612
Oct ’24UK£23.76
UK£26.26
+10.5%
15.1%UK£33.60UK£21.00UK£26.929
Sep ’24UK£23.87
UK£27.45
+15.0%
12.4%UK£34.00UK£21.00UK£25.7612
Aug ’24UK£25.35
UK£27.79
+9.6%
12.6%UK£34.00UK£21.00UK£25.8712
Jul ’24UK£25.62
UK£28.71
+12.0%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£23.8812
Jun ’24UK£27.11
UK£28.77
+6.1%
12.2%UK£34.00UK£21.00UK£23.9511
May ’24UK£29.20
UK£28.86
-1.2%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£25.0512
Apr ’24UK£28.80
UK£28.62
-0.6%
12.5%UK£34.00UK£20.00UK£24.7812
Mar ’24UK£26.60
UK£28.52
+7.2%
12.0%UK£32.90UK£20.00UK£25.1112
Feb ’24UK£27.79
UK£28.36
+2.0%
11.7%UK£32.80UK£20.00UK£25.9712
Jan ’24UK£26.57
UK£28.22
+6.2%
11.5%UK£32.80UK£20.00UK£25.7812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£27.96
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Severn Trent PLC è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane