REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS Valutazione
RENEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RENEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RENEU ( €3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RENEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RENEU?
Metrica chiave: Poiché RENEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RENEU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Utili | €172.20m |
| Cap. di mercato | €2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RENEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
TEP Telecom Plus | 17x | 10.28% | UK£1.1b |
NG. National Grid | 19.5x | 11.43% | UK£55.9b |
PNN Pennon Group | 82x | 18.65% | UK£2.4b |
DRX Drax Group | 6.7x | -25.08% | UK£2.7b |
RENEU REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 12.4x | -3.51% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RENEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RENEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RENEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RENEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RENEU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.34 0% | 11.62% | €3.85 | €2.70 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | n/a | €3.32 0% | 11.87% | €3.85 | €2.70 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €3.15 | €3.28 +4.15% | 10.84% | €3.80 | €2.70 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | n/a | €3.10 0% | 9.34% | €3.50 | €2.70 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | n/a | €3.10 0% | 9.34% | €3.50 | €2.70 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €2.94 | €3.03 +3.17% | 12.01% | €3.50 | €2.40 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €3.04 | €3.01 -1.05% | 11.19% | €3.50 | €2.40 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | €2.99 0% | 11.17% | €3.50 | €2.40 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €2.89 0% | 14.18% | €3.50 | €2.40 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €2.75 | €2.85 +3.84% | 13.25% | €3.50 | €2.40 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €2.81 0% | 11.75% | €3.40 | €2.40 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €2.81 0% | 11.75% | €3.40 | €2.40 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €2.79 0% | 11.58% | €3.40 | €2.40 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €2.76 0% | 11.53% | €3.40 | €2.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €2.76 0% | 11.53% | €3.40 | €2.40 | €3.15 | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €2.76 0% | 11.53% | €3.40 | €2.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €2.77 0% | 10.99% | €3.40 | €2.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €2.77 0% | 10.99% | €3.40 | €2.40 | €2.94 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €2.76 0% | 11.34% | €3.40 | €2.40 | €3.04 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €2.71 0% | 11.43% | €3.45 | €2.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €2.65 0% | 13.83% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €2.69 0% | 13.51% | €3.45 | €2.10 | €2.75 | 9 |
| Mar ’25 | €2.21 | €2.71 +23.08% | 13.50% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.26 | €2.75 +21.82% | 13.87% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.31 | €2.78 +20.12% | 13.50% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.44 | €2.81 +15.35% | 12.86% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |
| Bosco Muguiro Eulate | Banco Santander |