Pennon Group Plc

Report azionario BATS-CHIXE:PNNL

Capitalizzazione di mercato: UK£2.5b

Pennon Group Valutazione

PNNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.22
Fair Value
65.5% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNNL ( £5.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNNL?

Metrica chiave: Poiché PNNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PNNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNNL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PNNL su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeUK£1.05b
Cap. di mercatoUK£2.51b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNNL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PNNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
SVT Severn Trent
3.5x8.78%UK£8.4b
UU. United Utilities Group
3.8x7.52%UK£8.2b
DRX Drax Group
0.4x-6.56%UK£2.5b
TEP Telecom Plus
0.8x6.39%UK£1.5b
PNNL Pennon Group
2.4x6.95%UK£2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies17PS01.63.24.86.48+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PNNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNNL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 4.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PNNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.32
UK£5.85
+9.87%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Oct ’26UK£4.69
UK£5.85
+24.52%
6.64%UK£6.70UK£5.39n/a12
Sep ’26UK£4.65
UK£5.87
+26.24%
6.36%UK£6.70UK£5.39n/a12
Aug ’26UK£4.97
UK£5.84
+17.53%
5.58%UK£6.50UK£5.39n/a12
Jul ’26UK£5.10
UK£5.55
+8.81%
10.26%UK£6.50UK£4.60n/a12
Jun ’26UK£5.12
UK£5.52
+7.85%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
May ’26UK£5.06
UK£5.52
+9.23%
11.02%UK£6.50UK£4.60n/a12
Apr ’26UK£4.56
UK£5.54
+21.56%
11.28%UK£6.50UK£4.60n/a12
Mar ’26UK£4.20
UK£5.66
+34.60%
10.73%UK£6.50UK£4.70n/a12
Feb ’26UK£5.81
UK£6.71
+15.54%
15.88%UK£8.95UK£5.70n/a11
Jan ’26UK£5.90
UK£7.18
+21.74%
12.73%UK£8.95UK£5.75n/a12
Dec ’25UK£6.05
UK£7.14
+18.07%
12.55%UK£9.15UK£5.75n/a12
Nov ’25UK£5.44
UK£7.11
+30.76%
11.82%UK£8.90UK£6.00n/a12
Oct ’25UK£6.02
UK£7.40
+23.04%
10.65%UK£8.90UK£6.00UK£4.6912
Sep ’25UK£6.05
UK£7.47
+23.60%
10.23%UK£8.90UK£6.00UK£4.6512
Aug ’25UK£6.25
UK£7.73
+23.63%
11.62%UK£9.55UK£6.00UK£4.9712
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.32%
11.52%UK£9.55UK£6.00UK£5.1012
Jun ’25UK£6.29
UK£7.94
+26.27%
11.62%UK£10.30UK£6.77UK£5.1212
May ’25UK£6.76
UK£8.11
+19.95%
11.87%UK£10.60UK£6.77UK£5.0612
Apr ’25UK£6.47
UK£8.33
+28.83%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.5612
Mar ’25UK£6.74
UK£8.33
+23.67%
11.80%UK£10.60UK£6.77UK£4.2012
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.34%
14.41%UK£10.60UK£6.20UK£5.8112
Jan ’25UK£7.56
UK£8.23
+8.85%
14.89%UK£10.90UK£6.20UK£5.9013
Dec ’24UK£7.08
UK£8.12
+14.76%
16.07%UK£10.90UK£6.20UK£6.0512
Nov ’24UK£7.25
UK£8.13
+12.15%
15.88%UK£10.90UK£6.20UK£5.4412
Oct ’24UK£5.95
UK£7.90
+32.70%
16.29%UK£10.90UK£6.20UK£6.0211
UK£5.85
Fair Value
9.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pennon Group Plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic NashBarclays
John MuskBarclays
Hannah AvoryBNP Paribas