Pennon Group Plc

BATS-CHIXE:PNNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Pennon Group Valutazione

PNNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNNL ( £5.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNNL?

Metrica chiave: Poiché PNNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PNNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNNL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PNNL su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeUK£906.80m
Cap. di mercatoUK£1.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNNL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PNNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
SVT Severn Trent
3.5x6.5%UK£8.1b
UU. United Utilities Group
3.6x8.1%UK£7.4b
DRX Drax Group
0.3x-8.6%UK£2.5b
TEP Telecom Plus
0.7x5.4%UK£1.4b
PNNL Pennon Group
1.8x8.9%UK£1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PNNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PS01.63.24.86.48+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PNNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNNL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 4.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PNNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.63
UK£7.11
+26.3%
12.2%UK£8.90UK£5.75n/a12
Nov ’25UK£5.44
UK£7.11
+30.8%
11.8%UK£8.90UK£6.00n/a12
Oct ’25UK£6.02
UK£7.40
+23.0%
10.7%UK£8.90UK£6.00n/a12
Sep ’25UK£6.05
UK£7.47
+23.6%
10.2%UK£8.90UK£6.00n/a12
Aug ’25UK£6.25
UK£7.73
+23.6%
11.6%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.3%
11.5%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jun ’25UK£6.29
UK£7.94
+26.3%
11.6%UK£10.30UK£6.77n/a12
May ’25UK£6.76
UK£8.11
+19.9%
11.9%UK£10.60UK£6.77n/a12
Apr ’25UK£6.47
UK£8.33
+28.8%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Mar ’25UK£6.74
UK£8.33
+23.7%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.3%
14.4%UK£10.60UK£6.20n/a12
Jan ’25UK£7.56
UK£8.23
+8.9%
14.9%UK£10.90UK£6.20n/a13
Dec ’24UK£7.08
UK£8.12
+14.8%
16.1%UK£10.90UK£6.20n/a12
Nov ’24UK£7.25
UK£8.13
+12.1%
15.9%UK£10.90UK£6.20UK£5.4412
Oct ’24UK£5.95
UK£7.90
+32.7%
16.3%UK£10.90UK£6.20UK£6.0211
Sep ’24UK£6.36
UK£8.91
+40.1%
16.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.0511
Aug ’24UK£6.93
UK£9.17
+32.5%
15.4%UK£12.00UK£7.00UK£6.2511
Jul ’24UK£7.12
UK£9.44
+32.6%
15.1%UK£12.00UK£7.00UK£5.8511
Jun ’24UK£7.89
UK£9.67
+22.6%
14.3%UK£12.00UK£7.00UK£6.2910
May ’24UK£8.58
UK£9.70
+13.0%
13.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.7611
Apr ’24UK£8.77
UK£9.86
+12.5%
14.7%UK£12.00UK£6.50UK£6.4711
Mar ’24UK£7.99
UK£10.01
+25.3%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£6.7411
Feb ’24UK£9.07
UK£10.01
+10.4%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£7.0411
Jan ’24UK£8.95
UK£10.04
+12.3%
15.7%UK£13.00UK£6.50UK£7.5611
Dec ’23UK£9.33
UK£10.25
+9.8%
16.4%UK£13.00UK£6.50UK£7.0811
Nov ’23UK£8.48
UK£10.48
+23.5%
17.0%UK£13.00UK£6.50UK£7.2512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

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7D

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Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

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Enagás

€3.3b

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0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%