Ørsted Valutazione
ORSTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORSTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORSTEC ( DKK138.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK52.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORSTEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORSTEC?
Metrica chiave: Poiché ORSTEC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORSTEC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | DKK 71.19b |
| Cap. di mercato | DKK 182.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORSTEC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
DRX Drax Group | 0.5x | -6.08% | UK£2.7b |
SSE SSE | 2.5x | 10.47% | UK£25.4b |
NG. National Grid | 3.2x | 10.67% | UK£55.5b |
CNA Centrica | 0.4x | -1.52% | UK£7.6b |
ORSTEC Ørsted | 2.6x | 5.36% | DKK 182.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORSTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORSTEC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ORSTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORSTEC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORSTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 138.55 | DKK 137.39 -0.84% | 13.95% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | DKK 133.93 | DKK 133.08 -0.63% | 12.97% | DKK 170.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | DKK 116.25 | DKK 139.31 +19.84% | 28.22% | DKK 300.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | DKK 118.53 | DKK 156.77 +32.27% | 39.52% | DKK 320.00 | DKK 105.60 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | DKK 200.00 | DKK 256.08 +28.04% | 22.78% | DKK 375.00 | DKK 175.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | DKK 311.10 | DKK 315.93 +1.55% | 17.32% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | DKK 272.90 | DKK 310.50 +13.78% | 17.22% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.70 | DKK 310.28 +15.47% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 261.40 | DKK 344.95 +31.96% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | DKK 361.71 0% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 327.20 | DKK 364.32 +11.35% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | DKK 265.40 | DKK 397.97 +49.95% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | DKK 324.75 | DKK 452.39 +39.30% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 397.65 | DKK 463.96 +16.67% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | DKK 133.93 | 23 |
| Nov ’25 | DKK 411.50 | DKK 466.52 +13.37% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 116.25 | 23 |
| Oct ’25 | DKK 445.40 | DKK 464.42 +4.27% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 118.53 | 24 |
| Sep ’25 | DKK 394.05 | DKK 453.88 +15.18% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 200.00 | 24 |
| Aug ’25 | DKK 409.90 | DKK 456.33 +11.33% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 311.10 | 24 |
| Jul ’25 | DKK 375.90 | DKK 456.75 +21.51% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 272.90 | 24 |
| Jun ’25 | DKK 415.80 | DKK 454.63 +9.34% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.70 | 24 |
| May ’25 | n/a | DKK 453.17 0% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 261.40 | 24 |
| Apr ’25 | DKK 385.65 | DKK 441.78 +14.56% | 13.05% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 377.85 | DKK 440.18 +16.50% | 13.60% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 327.20 | 25 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 432.17 0% | 15.00% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 265.40 | 24 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 413.96 0% | 18.30% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 324.75 | 24 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 414.57 0% | 18.54% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 397.65 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 06:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/11 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ørsted A/S è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |