National Grid plc

Report azionario BATS-CHIXE:NGL

Capitalizzazione di mercato: UK£54.5b

National Grid Valutazione

NGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£12.14
Fair Value
10.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGL ( £10.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGL?

Metrica chiave: Poiché NGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NGL su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliUK£2.83b
Cap. di mercatoUK£54.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
TEP Telecom Plus
19.3x8.27%UK£1.5b
SSE SSE
16.8x15.08%UK£20.0b
SRE Sempra
22.4x10.59%US$60.9b
ENGI Engie
9.2x-0.99%€45.8b
NGL National Grid
19.3x11.08%UK£54.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.99
UK£11.77
+7.14%
5.69%UK£12.60UK£10.70n/a16
Oct ’26UK£10.78
UK£11.78
+9.28%
5.61%UK£12.60UK£10.70n/a16
Sep ’26UK£10.19
UK£11.74
+15.25%
5.44%UK£12.60UK£10.70n/a16
Aug ’26UK£10.76
UK£11.81
+9.70%
4.98%UK£12.60UK£10.70n/a16
Jul ’26UK£10.75
UK£11.76
+9.42%
4.82%UK£12.50UK£10.70n/a16
Jun ’26UK£10.46
UK£11.62
+11.09%
5.96%UK£12.50UK£9.70n/a16
May ’26UK£10.76
UK£11.35
+5.51%
5.84%UK£12.25UK£9.70n/a16
Apr ’26UK£10.10
UK£11.32
+12.16%
5.59%UK£12.25UK£9.70n/a16
Mar ’26UK£9.75
UK£11.27
+15.64%
5.96%UK£12.25UK£9.70n/a16
Feb ’26UK£9.82
UK£11.25
+14.50%
5.92%UK£12.25UK£9.70n/a16
Jan ’26UK£9.47
UK£11.27
+19.00%
5.77%UK£12.25UK£9.70n/a16
Dec ’25UK£9.95
UK£11.25
+13.08%
6.02%UK£12.30UK£9.70n/a15
Nov ’25UK£9.85
UK£11.18
+13.42%
5.77%UK£12.30UK£9.70n/a15
Oct ’25UK£10.48
UK£11.23
+7.21%
6.30%UK£12.30UK£9.70UK£10.7815
Sep ’25UK£9.95
UK£11.06
+11.13%
6.00%UK£12.00UK£9.70UK£10.1915
Aug ’25UK£9.81
UK£11.06
+12.76%
6.00%UK£12.00UK£9.70UK£10.7615
Jul ’25UK£8.88
UK£11.04
+24.30%
5.88%UK£12.00UK£9.70UK£10.7515
Jun ’25UK£8.82
UK£11.30
+28.18%
9.36%UK£13.65UK£9.20UK£10.4615
May ’25UK£10.56
UK£11.91
+12.88%
7.95%UK£13.30UK£10.01UK£10.7615
Apr ’25UK£10.66
UK£11.63
+9.09%
9.26%UK£13.30UK£9.50UK£10.1015
Mar ’25UK£10.34
UK£11.61
+12.27%
8.88%UK£13.30UK£9.50UK£9.7516
Feb ’25UK£10.48
UK£11.40
+8.74%
8.84%UK£13.20UK£9.50UK£9.8216
Jan ’25UK£10.60
UK£11.29
+6.47%
9.62%UK£13.20UK£9.15UK£9.4716
Dec ’24UK£10.33
UK£11.26
+9.07%
9.76%UK£13.20UK£9.15UK£9.9516
Nov ’24UK£9.92
UK£11.28
+13.70%
9.97%UK£13.00UK£9.10UK£9.8517
Oct ’24UK£9.81
UK£11.41
+16.30%
10.16%UK£13.00UK£9.10UK£10.4816
UK£11.77
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Grid plc è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays