Iren Valutazione
IREM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IREM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IREM ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IREM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IREM?
Metrica chiave: Poiché IREM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IREM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | €270.61m |
| Cap. di mercato | €2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IREM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
TEP Telecom Plus | 18x | 12.0% | UK£1.4b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.0% | UK£6.3b |
NG. National Grid | 26.3x | 15.7% | UK£45.4b |
DRX Drax Group | 3.6x | -31.8% | UK£2.3b |
IREM Iren | 8.9x | 5.0% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IREM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IREM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IREM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IREM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IREM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.86 | €2.34 +25.5% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €2.34 0% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.05 | €2.38 +16.1% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €2.34 0% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.95 | €2.34 +19.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €2.34 0% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.34 +20.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2.24 0% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €2.40 0% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €2.40 0% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €2.43 0% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €2.43 0% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.00 | €2.45 +22.4% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €2.45 0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €2.45 0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.05 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €2.50 0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €2.50 0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.95 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.50 0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €1.71 | €2.37 +39.0% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.94 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.37 0% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.33 0% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €2.30 0% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €2.37 0% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.42 0% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.41 0% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €2.00 | 5 |
| Dec ’23 | €1.61 | €2.62 +63.0% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Iren SpA è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |