Iberdrola, S.A.

BATS-CHIXE:IBEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.6b

Iberdrola Valutazione

IBEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IBEE ( €13.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBEE?

Metrica chiave: Poiché IBEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBEE su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni€6.45b
Cap. di mercato€82.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.5x5.5%US$96.0b
IBEE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.42
€13.96
+4.1%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.6%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.90
€13.49
-2.9%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.72
€12.86
+1.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.15
€12.83
+5.6%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.33
€12.72
+3.2%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€11.98
€12.62
+5.4%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.51
€12.58
+9.3%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.46
€12.37
+8.0%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.47
€12.25
+17.1%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.3%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.6%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.41
€12.14
+6.4%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.40
€12.13
+16.6%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.60
€12.40
+17.0%
7.2%€13.80€9.40€13.9023
Sep ’24n/a
€12.37
0%
7.2%€13.80€9.40€12.7224
Aug ’24€11.54
€12.38
+7.4%
7.4%€13.80€9.40€12.1524
Jul ’24€11.90
€12.21
+2.6%
8.3%€13.80€9.40€12.3324
Jun ’24€11.47
€11.98
+4.4%
8.9%€13.80€9.40€11.9824
May ’24€11.77
€11.97
+1.7%
8.8%€13.80€9.40€11.5124
Apr ’24€11.51
€11.79
+2.5%
7.3%€13.70€10.00€11.4625
Mar ’24€10.75
€11.70
+8.8%
7.7%€13.70€10.00€10.4724
Feb ’24€10.76
€11.68
+8.5%
7.7%€13.70€10.00€11.1324
Jan ’24€11.00
€11.75
+6.8%
9.3%€14.10€9.50€11.8923
Dec ’23€10.90
€11.70
+7.3%
9.1%€14.10€9.50€11.4123
Nov ’23€10.29
€11.76
+14.2%
9.0%€14.10€9.50€10.4023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

-0.6%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%