Iberdrola, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:IBEE

Capitalizzazione di mercato: €99.2b

Iberdrola Valutazione

IBEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.28
Fair Value
1.2k% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBEE ( €16.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBEE?

Metrica chiave: Poiché IBEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBEE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBEE su PE?
Rapporto PE21.3x
Utili€4.66b
Cap. di mercato€99.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
SSE SSE
17.3x13.33%UK£20.6b
NG. National Grid
18.2x10.95%UK£51.3b
SO Southern
21.8x6.86%US$100.6b
CEG Constellation Energy
32.8x9.02%US$97.7b
IBEE Iberdrola
21.3x7.09%€99.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.29
€15.30
-6.09%
10.95%€18.00€9.70n/a22
Jun ’26€16.06
€15.13
-5.80%
11.33%€18.00€9.70n/a21
May ’26€15.85
€14.81
-6.56%
10.01%€16.90€9.70n/a21
Apr ’26€14.46
€14.44
-0.12%
9.98%€16.50€9.70n/a22
Mar ’26n/a
€14.27
0%
9.63%€16.00€9.70n/a22
Feb ’26€13.68
€14.27
+4.30%
9.61%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.24
€14.00
+5.77%
10.44%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.50
€13.96
+3.40%
10.13%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.65%
10.51%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.90
€13.49
-2.94%
10.89%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.72
€12.86
+1.11%
9.83%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.15
€12.83
+5.63%
9.84%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.33
€12.72
+3.22%
8.95%€14.50€9.60€16.3822
Jun ’25€11.98
€12.62
+5.37%
8.52%€14.50€9.60€16.0622
May ’25€11.51
€12.58
+9.34%
8.83%€14.50€9.50€15.8522
Apr ’25€11.46
€12.37
+7.95%
8.13%€14.40€9.50€14.4622
Mar ’25€10.47
€12.25
+17.06%
6.94%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.33%
7.62%€13.80€9.24€13.6823
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.59%
7.26%€13.80€9.40€13.2423
Dec ’24€11.41
€12.14
+6.38%
7.55%€13.80€9.40€13.5023
Nov ’24€10.40
€12.13
+16.60%
7.49%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.60
€12.40
+16.97%
7.23%€13.80€9.40€13.9023
Sep ’24n/a
€12.37
0%
7.21%€13.80€9.40€12.7224
Aug ’24€11.54
€12.38
+7.37%
7.37%€13.80€9.40€12.1524
Jul ’24€11.90
€12.21
+2.57%
8.29%€13.80€9.40€12.3324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€15.67
Fair Value
3.9% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 53 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.