Hera Valutazione
HERM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HERM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HERM ( €4.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HERM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERM?
Metrica chiave: Poiché HERM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HERM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €505.10m |
| Cap. di mercato | €6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 19.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HERM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
CNA Centrica | 6x | -8.72% | UK£8.0b |
TEP Telecom Plus | 21.7x | 11.28% | UK£1.6b |
NG. National Grid | 18.4x | 11.14% | UK£52.1b |
UU. United Utilities Group | 30x | 14.89% | UK£7.9b |
HERM Hera | 12x | 0.62% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HERM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HERM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HERM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HERM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.33 | €4.18 -3.51% | 2.61% | €4.30 | €4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €4.18 0% | 2.61% | €4.30 | €4.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €4.03 0% | 5.08% | €4.20 | €3.70 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.98 | €4.03 +1.11% | 5.08% | €4.20 | €3.70 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €3.88 0% | 3.35% | €4.00 | €3.70 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €3.85 0% | 2.90% | €4.00 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €3.84 0% | 3.37% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €3.84 0% | 3.37% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €3.80 0% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.80 +6.71% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €3.80 0% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €3.80 0% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.19 | €3.80 +19.12% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.35 | €3.80 +13.33% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €3.70 0% | 3.31% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €3.70 0% | 3.31% | €3.80 | €3.50 | €3.98 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €3.65 0% | 3.06% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.65 0% | 3.06% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €3.43 0% | 3.79% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €3.40 0% | 3.72% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | €3.56 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €3.42 0% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.34 +22.79% | 1.47% | €3.40 | €3.30 | €3.19 | 5 |
| Jun ’24 | €2.96 | €3.34 +12.76% | 1.47% | €3.40 | €3.30 | €3.35 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hera S.p.A. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |
| Stefano Bezzato | BofA Global Research |