Encavis Valutazione
ECVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECVD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ECVD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECVD?
Metrica chiave: Poiché ECVD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECVD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.1x |
| Vendite | €457.94m |
| Cap. di mercato | €2.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECVD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
DRX Drax Group | 0.3x | -8.8% | UK£2.3b |
PNN Pennon Group | 1.7x | 7.4% | UK£1.7b |
TEP Telecom Plus | 0.7x | 8.1% | UK£1.4b |
CNA Centrica | 0.3x | 0.7% | UK£6.5b |
ECVD Encavis | 6.1x | 7.4% | €2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECVD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ECVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECVD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECVD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €17.85 0% | 5.2% | €20.30 | €17.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €17.33 | €17.85 +3.0% | 5.2% | €20.30 | €17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €17.87 0% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €17.47 0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €17.47 0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €17.47 0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €17.47 0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €17.48 0% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €17.60 0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €17.68 0% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.12 | €17.69 +59.1% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €18.69 0% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €19.25 0% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €19.25 0% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | €17.33 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €20.82 0% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €12.77 | €21.70 +70.0% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €21.96 0% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €22.05 0% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €22.33 0% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €15.10 | €22.33 +47.9% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €15.36 | €22.41 +45.9% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €14.60 | €22.38 +53.3% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €17.58 | €22.72 +29.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.12 | 10 |
| Feb ’24 | €18.05 | €22.42 +24.2% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | €18.42 | €23.73 +28.9% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €20.36 | €24.18 +18.8% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Encavis AG è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Kim | Bankhaus Lampe KG |
| Peter Crampton | Barclays |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |