Centrica plc

BATS-CHIXE:CNAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£6.9b

Centrica Valutazione

CNAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNAL ( £1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNAL?

Metrica chiave: Poiché CNAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNAL su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniUK£1.10b
Cap. di mercatoUK£6.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
TEP Telecom Plus
18.1x12.0%UK£1.4b
NG. National Grid
27.2x16.1%UK£46.9b
SVT Severn Trent
32.8x24.4%UK£7.5b
UU. United Utilities Group
63.5x26.5%UK£7.2b
CNAL Centrica
6.3x-7.3%UK£6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.37
UK£1.68
+22.1%
11.6%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.8%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+41.9%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.16
UK£1.70
+45.9%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.2%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.7%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.7%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.43
UK£1.72
+20.2%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.28
UK£1.71
+33.1%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.27
UK£1.74
+37.3%
12.7%UK£2.10UK£1.40n/a15
Feb ’25UK£1.36
UK£1.81
+32.5%
14.4%UK£2.30UK£1.40n/a16
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.3316
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+16.8%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.9%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.55
UK£1.75
+12.8%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1615
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2815
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.5%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+16.9%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.19
UK£1.41
+18.2%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4315
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+20.9%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+29.8%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2915
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+26.8%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2714
Feb ’24UK£1.01
UK£1.31
+29.4%
20.5%UK£1.70UK£0.50UK£1.3615
Jan ’24UK£0.97
UK£1.26
+29.6%
22.3%UK£1.65UK£0.50UK£1.4114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 09:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Centrica plc è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Dominic NashBarclays
Mark HivesBarclays