Centrica plc

BATS-CHIXE:CNAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£7.9b

Centrica Valutazione

CNAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.33
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNAL ( £1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNAL?

Metrica chiave: Poiché CNAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNAL su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUK£1.33b
Cap. di mercatoUK£7.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
NG. National Grid
30.8x13.7%UK£53.0b
TEP Telecom Plus
19.9x11.7%UK£1.5b
SVT Severn Trent
36.4x21.0%UK£8.4b
UU. United Utilities Group
67.9x25.7%UK£7.7b
CNAL Centrica
5.9x-8.4%UK£7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.60
UK£1.76
+10.3%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a14
Apr ’26UK£1.52
UK£1.76
+16.1%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a14
Mar ’26UK£1.49
UK£1.73
+15.6%
11.6%UK£2.25UK£1.40n/a15
Feb ’26UK£1.43
UK£1.67
+16.7%
11.3%UK£2.15UK£1.40n/a15
Jan ’26UK£1.33
UK£1.68
+25.9%
11.6%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.8%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+41.9%
12.2%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.16
UK£1.70
+45.9%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.2%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.7%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.7%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.43
UK£1.72
+20.2%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.28
UK£1.71
+33.1%
14.2%UK£2.10UK£1.30UK£1.6014
Apr ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
13.5%UK£2.10UK£1.30UK£1.5214
Mar ’25UK£1.27
UK£1.74
+37.3%
12.7%UK£2.10UK£1.40UK£1.4915
Feb ’25UK£1.36
UK£1.81
+32.5%
14.4%UK£2.30UK£1.40UK£1.4316
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.3316
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+16.8%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.9%
14.3%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.55
UK£1.75
+12.8%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1615
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2815
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.5%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+16.9%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.19
UK£1.41
+18.2%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4315
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+20.9%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£1.76
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 08:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centrica plc è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg