ACEA Valutazione
ACEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACEM ( €20.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACEM?
Metrica chiave: Poiché ACEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €378.48m |
| Cap. di mercato | €4.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | -12.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
TEP Telecom Plus | 19.3x | 8.27% | UK£1.5b |
NG. National Grid | 19.3x | 11.08% | UK£54.5b |
DRX Drax Group | 6x | -19.77% | UK£2.5b |
UU. United Utilities Group | 30x | 12.72% | UK£7.9b |
ACEM ACEA | 11.4x | -0.92% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACEM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €22.80 0% | 3.24% | €24.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | €22.80 0% | 3.24% | €24.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €20.34 | €22.80 +12.09% | 3.24% | €24.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | €22.65 0% | 3.54% | €24.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | €21.63 0% | 4.39% | €22.40 | €20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €21.63 0% | 4.39% | €22.40 | €20.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €20.00 0% | 3.52% | €21.00 | €19.20 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €19.20 | €20.00 +4.17% | 3.52% | €21.00 | €19.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €19.75 0% | 4.89% | €21.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €19.75 0% | 4.89% | €21.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €19.75 0% | 4.89% | €21.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €19.28 0% | 5.41% | €21.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €18.65 0% | 5.94% | €20.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €18.53 0% | 5.76% | €20.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €18.28 0% | 4.19% | €19.00 | €17.00 | €20.34 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €18.28 0% | 4.19% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €18.35 0% | 4.45% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €18.35 0% | 4.45% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €17.60 0% | 7.53% | €19.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €16.60 0% | 11.09% | €19.10 | €14.30 | €19.20 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €14.13 0% | 11.05% | €16.60 | €12.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €14.13 0% | 11.05% | €16.60 | €12.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €13.80 0% | 10.32% | €15.80 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €13.60 0% | 9.42% | €15.80 | €12.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €14.37 0% | 13.21% | €17.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €14.37 0% | 13.21% | €17.00 | €12.60 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ACEA S.p.A. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Claudia Introvigne | Banca Leonardo |
| Stefano Bezzato | BofA Global Research |