A2A S.p.A.

Report azionario BATS-CHIXE:A2AM

Capitalizzazione di mercato: €6.7b

A2A Valutazione

A2AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.77
Fair Value
181.8% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A2AM ( €2.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2AM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2AM?

Metrica chiave: Poiché A2AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A2AM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2AM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A2AM su PE?
Rapporto PE8.1x
Utili€827.00m
Cap. di mercato€6.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2AM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2AM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
TEP Telecom Plus
19.3x8.27%UK£1.5b
NG. National Grid
19x10.89%UK£52.6b
UU. United Utilities Group
29.4x11.73%UK£7.7b
SVT Severn Trent
34.8x20.47%UK£8.0b
A2AM A2A
8.1x-5.06%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A2AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2AM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A2AM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2AM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.17
€2.47
+13.65%
4.48%€2.70€2.40n/a6
Jul ’26€2.27
€2.48
+9.35%
4.70%€2.70€2.40n/a5
Jun ’26n/a
€2.48
0%
4.70%€2.70€2.40n/a5
May ’26€2.14
€2.47
+15.23%
4.72%€2.70€2.40n/a5
Apr ’26€2.22
€2.46
+10.99%
4.88%€2.70€2.40n/a5
Mar ’26€2.16
€2.46
+13.65%
4.88%€2.70€2.40n/a5
Feb ’26€2.26
€2.46
+9.04%
4.88%€2.70€2.40n/a5
Jan ’26n/a
€2.42
0%
1.65%€2.50€2.40n/a5
Dec ’25€2.13
€2.38
+11.87%
4.12%€2.50€2.20n/a5
Nov ’25€2.10
€2.29
+9.25%
2.85%€2.40€2.20n/a5
Oct ’25€2.07
€2.28
+10.37%
3.53%€2.40€2.15n/a5
Sep ’25n/a
€2.28
0%
3.53%€2.40€2.15n/a5
Aug ’25n/a
€2.28
0%
3.53%€2.40€2.15€2.175
Jul ’25€1.91
€2.18
+14.14%
3.11%€2.30€2.10€2.275
Jun ’25n/a
€2.19
0%
2.66%€2.30€2.15n/a5
May ’25n/a
€2.02
0%
4.74%€2.15€1.88€2.145
Apr ’25n/a
€1.98
0%
4.83%€2.15€1.88€2.225
Mar ’25n/a
€2.19
0%
6.71%€2.45€2.00€2.165
Feb ’25€1.79
€2.20
+23.10%
6.63%€2.45€2.00€2.265
Jan ’25n/a
€2.20
0%
6.59%€2.45€2.00n/a5
Dec ’24n/a
€2.14
0%
8.79%€2.45€1.90€2.135
Nov ’24€1.77
€1.96
+10.88%
5.92%€2.15€1.80€2.105
Oct ’24n/a
€1.97
0%
5.97%€2.15€1.80€2.075
Sep ’24€1.75
€1.95
+11.10%
6.34%€2.15€1.80n/a5
Aug ’24n/a
€1.94
0%
6.65%€2.15€1.80n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.51
Fair Value
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A2A S.p.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Alberto de Antonio GardetaBNP Paribas Exane
Stefano BezzatoBofA Global Research