Wincanton plc

LSE:WIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£747.6m

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Wincanton Valutazione

WIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WIN ( £6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIN?

Metrica chiave: Poiché WIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WIN su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniUK£25.90m
Cap. di mercatoUK£747.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$715.1m
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£841.7m
WIN Wincanton
28.8x15.2%UK£747.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WIN 28.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Oct ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Aug ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Jul ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Jun ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
May ’25UK£6.04
UK£4.10
-32.1%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Apr ’25UK£6.00
UK£4.10
-31.7%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Mar ’25UK£6.30
UK£4.10
-34.9%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Feb ’25UK£4.33
UK£3.78
-12.7%
3.6%UK£4.00UK£3.65n/a4
Jan ’25UK£3.12
UK£3.93
+25.8%
6.2%UK£4.30UK£3.65n/a6
Dec ’24UK£2.96
UK£3.93
+32.8%
6.2%UK£4.30UK£3.65n/a6
Nov ’24UK£2.63
UK£3.88
+47.9%
13.1%UK£4.60UK£3.00n/a6
Oct ’24UK£2.74
UK£3.88
+41.7%
13.1%UK£4.60UK£3.00n/a6
Sep ’24UK£2.36
UK£3.59
+52.5%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Aug ’24UK£2.40
UK£3.59
+49.7%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Jul ’24UK£2.52
UK£3.59
+42.8%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Jun ’24UK£2.50
UK£3.59
+43.7%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
May ’24UK£2.15
UK£3.83
+78.0%
17.2%UK£5.24UK£3.00UK£6.047
Apr ’24UK£2.16
UK£3.83
+77.2%
17.2%UK£5.24UK£3.00UK£6.007
Mar ’24UK£3.09
UK£4.92
+59.2%
8.3%UK£5.50UK£4.10UK£6.307
Feb ’24UK£2.99
UK£4.92
+64.5%
8.3%UK£5.50UK£4.10UK£4.337
Jan ’24UK£3.37
UK£4.99
+48.1%
8.6%UK£5.50UK£4.10UK£3.127
Dec ’23UK£3.61
UK£4.99
+38.3%
8.6%UK£5.50UK£4.10UK£2.967
Nov ’23UK£3.38
UK£5.08
+50.2%
7.1%UK£5.50UK£4.30UK£2.637

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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