Ryanair Holdings plc

LSE:0RYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£15.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ryanair Holdings Valutazione

0RYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RYA ( £12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RYA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RYA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0RYA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA6.2x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
IAG International Consolidated Airlines Group
4.6x3.8%UK£10.2b
EZJ easyJet
10.7x11.1%UK£4.0b
JET2 Jet2
7.7x5.8%UK£3.1b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.5x16.3%UK£1.5b
0RYA Ryanair Holdings
11.6x9.1%UK£18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.10
UK£16.30
+15.6%
17.2%UK£21.94UK£10.45n/a20
Sep ’25UK£13.10
UK£16.12
+23.1%
18.0%UK£22.08UK£10.52n/a19
Aug ’25UK£12.00
UK£15.94
+32.8%
18.7%UK£22.11UK£10.53n/a19
Jul ’25UK£14.21
UK£20.62
+45.1%
11.6%UK£25.42UK£15.68n/a19
Jun ’25UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%UK£25.55UK£18.48n/a19
May ’25UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%UK£25.71UK£18.59n/a19
Apr ’25UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%UK£25.67UK£18.57n/a19
Mar ’25UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%UK£25.66UK£18.56n/a19
Feb ’25UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%UK£25.62UK£18.53n/a19
Jan ’25UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%UK£25.02UK£18.72n/a18
Dec ’24UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%UK£23.73UK£18.36n/a19
Nov ’24UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%UK£23.57UK£17.36n/a19
Oct ’24UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%UK£23.51UK£17.32n/a19
Sep ’24UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£13.1019
Aug ’24UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%UK£23.26UK£17.14UK£12.0019
Jul ’24UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%UK£23.39UK£15.51UK£14.2119
Jun ’24UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%UK£23.58UK£15.63UK£15.2518
May ’24UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%UK£24.02UK£15.04UK£17.5217
Apr ’24UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%UK£23.87UK£8.79UK£18.0317
Mar ’24UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%UK£24.10UK£8.88UK£17.0818
Feb ’24UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%UK£20.06UK£8.88UK£16.7017
Jan ’24UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%UK£18.56UK£8.72UK£16.5516
Dec ’23UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%UK£18.79UK£8.82UK£15.4016
Nov ’23UK£10.43
UK£14.70
+41.0%
18.3%UK£18.47UK£8.75UK£12.4915
Oct ’23UK£8.99
UK£15.35
+70.7%
13.8%UK£18.24UK£8.64UK£13.6416
Sep ’23UK£10.44
UK£15.36
+47.1%
10.5%UK£17.84UK£10.99UK£13.7918

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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