0RYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RYA ( £16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RYA?
Metrica chiave: Poiché 0RYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RYA su PE?
Rapporto PE
13.7x
Guadagni
€1.53b
Cap. di mercato
€20.90b
0RYA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
7.5x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0RYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.7x
Rapporto equo PE
17.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£16.00
UK£17.41
+8.8%
14.7%
UK£21.63
UK£10.30
n/a
21
Dec ’25
UK£15.34
UK£17.05
+11.2%
14.7%
UK£21.74
UK£10.35
n/a
21
Nov ’25
UK£14.57
UK£16.58
+13.8%
16.5%
UK£21.82
UK£10.39
n/a
21
Oct ’25
UK£13.82
UK£16.36
+18.3%
17.8%
UK£21.88
UK£10.42
n/a
20
Sep ’25
UK£13.10
UK£16.12
+23.1%
18.0%
UK£22.08
UK£10.52
n/a
19
Aug ’25
UK£12.00
UK£15.94
+32.8%
18.7%
UK£22.11
UK£10.53
n/a
19
Jul ’25
UK£14.21
UK£20.62
+45.1%
11.6%
UK£25.42
UK£15.68
n/a
19
Jun ’25
UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%
UK£25.55
UK£18.48
n/a
19
May ’25
UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%
UK£25.71
UK£18.59
n/a
19
Apr ’25
UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%
UK£25.67
UK£18.57
n/a
19
Mar ’25
UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%
UK£25.66
UK£18.56
n/a
19
Feb ’25
UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%
UK£25.62
UK£18.53
n/a
19
Jan ’25
UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%
UK£25.02
UK£18.72
n/a
18
Dec ’24
UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%
UK£23.73
UK£18.36
UK£15.34
19
Nov ’24
UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%
UK£23.57
UK£17.36
UK£14.57
19
Oct ’24
UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%
UK£23.51
UK£17.32
UK£13.82
19
Sep ’24
UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%
UK£23.26
UK£17.14
UK£13.10
19
Aug ’24
UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%
UK£23.26
UK£17.14
UK£12.00
19
Jul ’24
UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%
UK£23.39
UK£15.51
UK£14.21
19
Jun ’24
UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%
UK£23.58
UK£15.63
UK£15.25
18
May ’24
UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%
UK£24.02
UK£15.04
UK£17.52
17
Apr ’24
UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%
UK£23.87
UK£8.79
UK£18.03
17
Mar ’24
UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%
UK£24.10
UK£8.88
UK£17.08
18
Feb ’24
UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%
UK£20.06
UK£8.88
UK£16.70
17
Jan ’24
UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%
UK£18.56
UK£8.72
UK£16.55
16
Dec ’23
UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%
UK£18.79
UK£8.82
UK£15.40
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 05:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ryanair Holdings plc è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.