Ayvens Valutazione
0RSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RSP ( €7.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RSP?
Metrica chiave: Poiché 0RSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €610.10m |
| Cap. di mercato | €6.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
ZIG Zigup | 7.5x | 5.4% | UK£703.5m |
EZJ easyJet | 8.3x | 9.3% | UK£3.7b |
JET2 Jet2 | 6x | 0.3% | UK£3.0b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 11.4x | 31.8% | UK£1.6b |
0RSP Ayvens | 10.4x | 23.8% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.72 | €9.12 +18.1% | 21.6% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.11 | €8.99 +26.4% | 23.3% | €12.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.53 | €9.42 +44.2% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.23 | €9.42 +51.1% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.33 | €9.50 +50.0% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.25 | €9.54 +52.7% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.26 | €9.54 +52.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.69 | €9.68 +44.7% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.56 | €9.64 +73.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.86 | €9.64 +40.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.23 | €9.21 +47.8% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.54 | €9.27 +41.8% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.76 | €9.27 +60.9% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.2% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | €7.11 | 9 |
| Jan ’25 | €6.48 | €11.39 +75.9% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | €6.53 | 9 |
| Dec ’24 | €6.33 | €12.58 +98.8% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | €6.23 | 9 |
| Nov ’24 | €6.35 | €14.80 +133.0% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | €6.33 | 9 |
| Oct ’24 | €7.38 | €15.27 +106.8% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.25 | 9 |
| Sep ’24 | €9.04 | €16.91 +87.0% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €6.26 | 9 |
| Aug ’24 | €9.67 | €17.26 +78.5% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.69 | 9 |
| Jul ’24 | €9.83 | €17.37 +76.6% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.56 | 9 |
| Jun ’24 | €10.29 | €18.00 +75.0% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.86 | 8 |
| May ’24 | €10.88 | €18.13 +66.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.23 | 8 |
| Apr ’24 | €10.79 | €18.13 +68.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.54 | 8 |
| Mar ’24 | €12.53 | €18.13 +44.7% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.76 | 8 |
| Feb ’24 | €11.82 | €18.39 +55.5% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ayvens è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Horst Schneider | BofA Global Research |
| Harald Hendrikse | Citigroup Inc |