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Ayvens Valutazione
0RSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RSP ( €6.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ZIG Zigup | 6.8x | -5.7% | UK£851.2m |
EZJ easyJet | 10.9x | 11.1% | UK£4.1b |
IDS International Distribution Services | 60.8x | 49.5% | UK£3.3b |
GLTR Globaltrans Investment | 2.4x | n/a | US$1.0b |
0RSP Ayvens | 9.8x | 32.5% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.41 | €9.54 +48.7% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.26 | €9.54 +52.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.69 | €9.68 +44.7% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.56 | €9.64 +73.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.86 | €9.64 +40.5% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.23 | €9.21 +47.8% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.54 | €9.27 +41.8% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.76 | €9.27 +60.9% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.04 | €10.64 +76.2% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.48 | €11.39 +75.9% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €6.33 | €12.58 +98.8% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €6.35 | €14.80 +133.0% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €7.38 | €15.27 +106.8% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €9.04 | €16.91 +87.0% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €6.26 | 9 |
| Aug ’24 | €9.67 | €17.26 +78.5% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.69 | 9 |
| Jul ’24 | €9.83 | €17.37 +76.6% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.56 | 9 |
| Jun ’24 | €10.29 | €18.00 +75.0% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.86 | 8 |
| May ’24 | €10.88 | €18.13 +66.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.23 | 8 |
| Apr ’24 | €10.79 | €18.13 +68.0% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.54 | 8 |
| Mar ’24 | €12.53 | €18.13 +44.7% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.76 | 8 |
| Feb ’24 | €11.82 | €18.39 +55.5% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.04 | 6 |
| Jan ’24 | €10.83 | €18.39 +69.8% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.48 | 6 |
| Dec ’23 | €9.50 | €17.87 +88.1% | 11.8% | €22.00 | €16.00 | €6.33 | 5 |
| Nov ’23 | €11.05 | €17.86 +61.6% | 11.0% | €22.00 | €16.00 | €6.35 | 7 |
| Oct ’23 | €9.51 | €17.17 +80.4% | 6.2% | €19.00 | €16.00 | €7.38 | 6 |
| Sep ’23 | €10.99 | €17.42 +58.5% | 6.7% | €19.00 | €16.00 | €9.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.