ENAV S.p.A.

LSE:0RIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

ENAV Valutazione

0RIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.85
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RIE ( €3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RIE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RIE?

Metrica chiave: Poiché 0RIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RIE su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni€115.81m
Cap. di mercato€1.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
CKN Clarkson
16.3x2.7%UK£1.4b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.6x4.8%UK£479.2m
FGP FirstGroup
10.2x3.7%UK£975.7m
WIZZ Wizz Air Holdings
11.3x31.0%UK£1.5b
0RIE ENAV
15.9x2.9%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RIE 15.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.43
€4.61
+34.4%
9.5%€5.10€3.70n/a7
Jan ’26€4.10
€4.82
+17.6%
6.4%€5.30€4.40n/a7
Dec ’25€4.08
€4.82
+18.3%
6.4%€5.30€4.40n/a7
Nov ’25€3.87
€4.78
+23.5%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Oct ’25€3.97
€4.78
+20.4%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Sep ’25€3.99
€4.78
+19.9%
6.0%€5.30€4.40n/a7
Aug ’25€3.89
€4.81
+23.7%
5.9%€5.20€4.40n/a7
Jul ’25€3.75
€4.81
+28.2%
5.9%€5.20€4.40n/a7
Jun ’25€3.77
€4.85
+28.6%
6.0%€5.20€4.40n/a8
May ’25€3.89
€4.85
+24.8%
6.0%€5.20€4.40n/a8
Apr ’25€3.88
€4.85
+25.0%
6.0%€5.20€4.40n/a8
Mar ’25€3.25
€4.70
+44.6%
7.8%€5.20€4.30n/a8
Feb ’25€3.41
€4.70
+37.7%
7.8%€5.20€4.30€3.468
Jan ’25€3.44
€4.70
+36.6%
7.8%€5.20€4.30€4.108
Dec ’24€3.28
€4.78
+45.8%
7.6%€5.20€4.30€4.088
Nov ’24€3.14
€4.90
+56.1%
6.2%€5.30€4.40€3.877
Oct ’24€3.50
€4.90
+39.8%
6.2%€5.30€4.40€3.977
Sep ’24€3.71
€4.90
+32.0%
6.2%€5.30€4.40€3.997
Aug ’24€3.88
€4.92
+26.9%
6.4%€5.30€4.40€3.897
Jul ’24€3.91
€4.92
+25.7%
6.4%€5.30€4.40€3.757
Jun ’24€3.97
€4.92
+24.0%
6.4%€5.30€4.40€3.777
May ’24€4.24
€4.92
+16.0%
6.2%€5.30€4.40€3.897
Apr ’24€3.86
€4.89
+26.6%
5.9%€5.30€4.40€3.887
Mar ’24€4.19
€4.91
+17.3%
5.7%€5.30€4.40€3.257
Feb ’24€4.27
€4.94
+15.6%
6.0%€5.30€4.40€3.417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.64
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENAV S.p.A. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Marco LimiteBarclays
John CampbellBofA Global Research