Delta Air Lines Valutazione
0QZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZ4 ( $60.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZ4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZ4?
Metrica chiave: Poiché 0QZ4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZ4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$3.46b |
| Cap. di mercato | US$38.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZ4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.7x | 6.8% | UK£15.7b |
EZJ easyJet | 8.2x | 9.3% | UK£3.7b |
JET2 Jet2 | 6x | 0.3% | UK£3.0b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 11.1x | 31.8% | UK£1.6b |
0QZ4 Delta Air Lines | 11.1x | 10.0% | US$38.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZ4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZ4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.86 | US$79.75 +31.0% | 13.9% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$67.92 | US$79.93 +17.7% | 14.0% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$60.50 | US$75.79 +25.3% | 16.5% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$63.82 | US$73.56 +15.3% | 18.1% | US$100.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.60 | US$62.77 +7.1% | 15.8% | US$85.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.30 | US$58.57 +16.4% | 16.0% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$42.11 | US$58.92 +39.9% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$41.45 | US$59.22 +42.9% | 15.7% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$46.99 | US$60.23 +28.2% | 14.7% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$50.61 | US$59.78 +18.1% | 15.3% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.49 | US$58.04 +17.3% | 14.9% | US$85.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$47.89 | US$54.09 +12.9% | 17.9% | US$85.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.08 | US$53.14 +26.3% | 16.2% | US$77.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$39.34 | US$52.89 +34.4% | 16.6% | US$77.00 | US$34.00 | US$67.92 | 20 |
| Jan ’25 | US$40.53 | US$52.15 +28.7% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | US$60.50 | 20 |
| Dec ’24 | US$37.90 | US$52.15 +37.6% | 16.6% | US$77.00 | US$40.00 | US$63.82 | 20 |
| Nov ’24 | US$31.14 | US$52.60 +68.9% | 16.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$58.60 | 20 |
| Oct ’24 | US$36.81 | US$58.16 +58.0% | 14.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$50.30 | 19 |
| Sep ’24 | US$42.62 | US$59.79 +40.3% | 13.4% | US$77.00 | US$41.00 | US$42.11 | 19 |
| Aug ’24 | US$45.10 | US$60.26 +33.6% | 12.6% | US$77.00 | US$41.00 | US$41.45 | 19 |
| Jul ’24 | US$47.48 | US$56.21 +18.4% | 12.7% | US$71.00 | US$41.00 | US$46.99 | 19 |
| Jun ’24 | US$36.58 | US$51.42 +40.6% | 17.4% | US$70.00 | US$38.00 | US$50.61 | 19 |
| May ’24 | US$34.14 | US$51.89 +52.0% | 20.7% | US$81.00 | US$38.00 | US$49.49 | 18 |
| Apr ’24 | US$34.74 | US$51.37 +47.9% | 19.1% | US$81.00 | US$40.00 | US$47.89 | 19 |
| Mar ’24 | US$38.57 | US$50.79 +31.7% | 19.8% | US$81.00 | US$40.00 | US$42.08 | 19 |
| Feb ’24 | US$39.25 | US$50.53 +28.7% | 20.3% | US$81.00 | US$40.00 | US$39.34 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 21:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Delta Air Lines, Inc. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |