A.P. Møller - Mærsk A/S

LSE:0O77 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 183.9b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

0O77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0O77 ( DKK11905 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK4639.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O77 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O77?

Metrica chiave: Poiché 0O77 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O77. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O77 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O77 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$3.59b
Cap. di mercatoUS$25.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O77 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O77 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
CKN Clarkson
14.8x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£696.2m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.8%UK£14.7b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
0O77 A.P. Møller - Mærsk
7.3x-80.4%DKK 183.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O77 7.3xMedia del settore 7.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O77 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O77 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O77 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 11,905.00
DKK 12,349.75
+3.7%
17.9%DKK 15,758.51DKK 8,591.74n/a19
Dec ’25DKK 11,943.97
DKK 12,499.45
+4.7%
19.0%DKK 16,159.24DKK 9,122.15n/a18
Nov ’25DKK 11,216.88
DKK 12,013.55
+7.1%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,766.80n/a18
Oct ’25DKK 10,706.17
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,143.75
DKK 12,445.01
+22.7%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,246.00
DKK 12,841.02
+14.2%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,704.78
DKK 12,184.80
-4.1%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,545.00
DKK 11,613.09
-7.4%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,094.81
DKK 11,270.01
+11.6%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,582.83
DKK 12,279.84
+28.1%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,470.83
DKK 13,105.63
+5.1%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17n/a17
Jan ’25DKK 12,211.22
DKK 12,101.43
-0.9%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83DKK 11,905.0017
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26DKK 11,943.9717
Nov ’24DKK 11,897.62
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,216.8817
Oct ’24DKK 12,824.37
DKK 13,864.87
+8.1%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,706.1716
Sep ’24DKK 12,710.17
DKK 14,181.98
+11.6%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,143.7516
Aug ’24DKK 13,656.18
DKK 14,348.07
+5.1%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,246.0016
Jul ’24DKK 12,040.59
DKK 14,277.38
+18.6%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,704.7816
Jun ’24DKK 12,005.34
DKK 14,611.46
+21.7%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,545.0015
May ’24DKK 12,216.45
DKK 14,710.95
+20.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,094.8116
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,906.77
DKK 17,272.11
+2.2%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,582.8315
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,470.8315
Jan ’24DKK 16,025.00
DKK 18,973.72
+18.4%
33.5%DKK 27,696.76DKK 10,456.69DKK 12,211.2216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue