STEF Valutazione
0NY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NY3 ( €131.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €258.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NY3?
Metrica chiave: Poiché 0NY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NY3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €163.60m |
| Cap. di mercato | €1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
FGP FirstGroup | 10.3x | 3.4% | UK£984.1m |
ZIG Zigup | 7.5x | 6.1% | UK£720.2m |
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.1x | n/a | UK£735.7m |
0NY3 STEF | 9.9x | 7.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.80 | €156.13 +18.5% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €130.00 | €156.13 +20.1% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €139.00 | €156.13 +12.3% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €137.60 | €155.88 +13.3% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.70 | €153.38 +6.0% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €134.40 | €153.38 +14.1% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €124.00 | €149.50 +20.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.20 | €149.50 +15.7% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €131.00 | €149.50 +14.1% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.5% | 1.7% | €136.00 | €131.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.41 | €132.68 +11.1% | 2.5% | €136.00 | €128.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €114.60 | €130.23 +13.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €105.01 | €130.23 +24.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €130.00 | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €139.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.20 | €130.23 +22.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €137.60 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €144.70 | 4 |
| Aug ’24 | €109.80 | €127.73 +16.3% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €134.40 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.3% | 4.2% | €131.90 | €120.00 | €124.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.2% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €129.20 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.8% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €124.97 +19.0% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €136.40 | 3 |
| Mar ’24 | €104.20 | €114.50 +9.9% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €122.60 | 3 |
| Feb ’24 | €96.80 | €114.50 +18.3% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €119.41 | 3 |
| Jan ’24 | €90.60 | €108.50 +19.8% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €114.60 | 3 |
| Dec ’23 | €86.60 | €108.50 +25.3% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €105.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STEF SA è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |