Österreichische Post Valutazione
0NTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NTM ( €28.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NTM?
Metrica chiave: Poiché 0NTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NTM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €145.00m |
| Cap. di mercato | €1.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
IDS International Distribution Services | 13.6x | 28.9% | UK£3.4b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
CKN Clarkson | 14.9x | 2.5% | UK£1.2b |
FGP FirstGroup | 9.5x | 9.9% | UK£906.3m |
0NTM Österreichische Post | 13.4x | -1.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.90 | €29.35 +1.6% | 10.4% | €33.70 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.05 | €29.60 +1.9% | 9.5% | €33.70 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.95 | €29.78 -0.6% | 9.0% | €33.70 | €26.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.45 | €29.68 +0.8% | 8.6% | €33.30 | €26.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.45 | €29.53 -3.0% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €30.10 | €29.53 -1.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.35 | €29.53 -2.7% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.90 | €29.08 -2.8% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.65 | €29.08 -8.1% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.03 | €29.28 -2.5% | 9.9% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.20 | €30.18 -3.3% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €32.70 | €30.18 -7.7% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €31.50 | €29.93 -5.0% | 13.5% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.95 | €29.50 -1.5% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.05 | 4 |
| Oct ’24 | €31.20 | €29.50 -5.4% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.95 | 4 |
| Sep ’24 | €31.90 | €29.65 -7.1% | 14.3% | €35.00 | €25.00 | €29.45 | 4 |
| Aug ’24 | €33.03 | €29.28 -11.4% | 14.2% | €35.00 | €25.00 | €30.45 | 4 |
| Jul ’24 | €32.70 | €29.40 -10.1% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.10 | 4 |
| Jun ’24 | €33.20 | €29.40 -11.4% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.35 | 4 |
| May ’24 | €35.00 | €30.50 -12.9% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €29.90 | 4 |
| Apr ’24 | €34.05 | €30.50 -10.4% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €31.65 | 4 |
| Mar ’24 | €33.46 | €29.86 -10.8% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | €30.03 | 5 |
| Feb ’24 | €32.81 | €29.66 -9.6% | 10.7% | €34.00 | €25.00 | €31.20 | 5 |
| Jan ’24 | €29.30 | €29.13 -0.6% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €32.70 | 6 |
| Dec ’23 | €32.61 | €29.13 -10.7% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €31.50 | 6 |
| Nov ’23 | €28.55 | €29.13 +2.0% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €29.95 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.