Österreichische Post AG

LSE:0NTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Österreichische Post Valutazione

0NTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.76
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NTM ( €30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NTM?

Metrica chiave: Poiché 0NTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NTM su PE?
Rapporto PE14.1x
Guadagni€145.00m
Cap. di mercato€2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
FGP FirstGroup
10.1x3.7%UK£962.5m
WIZZ Wizz Air Holdings
11.6x31.3%UK£1.6b
0NTM Österreichische Post
14.1x-0.7%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NTM 14.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.20
€29.35
-2.8%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Feb ’26€29.20
€29.35
+0.5%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Jan ’26€28.80
€29.35
+1.9%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Dec ’25€28.90
€29.35
+1.6%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Nov ’25€29.05
€29.60
+1.9%
9.5%€33.70€27.00n/a4
Oct ’25€29.95
€29.78
-0.6%
9.0%€33.70€26.70n/a4
Sep ’25€29.45
€29.68
+0.8%
8.6%€33.30€26.70n/a4
Aug ’25€30.45
€29.53
-3.0%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jul ’25€30.10
€29.53
-1.9%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jun ’25€30.35
€29.53
-2.7%
9.2%€33.30€26.10n/a4
May ’25€29.90
€29.08
-2.8%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Apr ’25€31.65
€29.08
-8.1%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Mar ’25€30.03
€29.28
-2.5%
9.9%€33.30€26.00n/a4
Feb ’25€31.20
€30.18
-3.3%
12.4%€35.00€26.00€29.204
Jan ’25€32.70
€30.18
-7.7%
12.4%€35.00€26.00€28.804
Dec ’24€31.50
€29.93
-5.0%
13.5%€35.00€25.00€28.904
Nov ’24€29.95
€29.50
-1.5%
14.9%€35.00€25.00€29.054
Oct ’24€31.20
€29.50
-5.4%
14.9%€35.00€25.00€29.954
Sep ’24€31.90
€29.65
-7.1%
14.3%€35.00€25.00€29.454
Aug ’24€33.03
€29.28
-11.4%
14.2%€35.00€25.00€30.454
Jul ’24€32.70
€29.40
-10.1%
13.8%€35.00€25.00€30.104
Jun ’24€33.20
€29.40
-11.4%
13.8%€35.00€25.00€30.354
May ’24€35.00
€30.50
-12.9%
11.8%€35.00€25.00€29.904
Apr ’24€34.05
€30.50
-10.4%
11.8%€35.00€25.00€31.654
Mar ’24€33.46
€29.86
-10.8%
11.6%€35.00€25.00€30.035
Feb ’24€32.81
€29.66
-9.6%
10.7%€34.00€25.00€31.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€29.35
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 11:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Österreichische Post AG è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Othmane BrichaBofA Global Research