XPO Valutazione
0M1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M1O ( $152.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M1O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M1O?
Metrica chiave: Poiché 0M1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M1O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.7x |
| Guadagni | US$370.00m |
| Cap. di mercato | US$17.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M1O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | UK£12.4b |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | 33.4x | 16.1% | US$18.4b |
TFII TFI International | 27x | 23.2% | CA$17.7b |
0M1O XPO | 47.7x | 18.3% | US$17.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.7x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.99 | US$146.36 -4.3% | 16.8% | US$179.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$130.31 | US$141.86 +8.9% | 14.6% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$106.46 | US$129.48 +21.6% | 14.0% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$111.60 | US$130.65 +17.1% | 13.5% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$115.29 | US$129.19 +12.1% | 14.5% | US$147.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$104.20 | US$129.48 +24.3% | 14.1% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$105.27 | US$132.09 +25.5% | 14.9% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$107.18 | US$131.57 +22.8% | 15.4% | US$155.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$121.40 | US$126.20 +4.0% | 16.6% | US$155.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$121.43 | US$123.57 +1.8% | 15.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$85.77 | US$95.09 +10.9% | 11.2% | US$110.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$87.97 | US$90.76 +3.2% | 13.5% | US$107.00 | US$59.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$90.34 | US$87.50 -3.1% | 13.7% | US$105.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$76.62 | US$87.05 +13.6% | 13.4% | US$105.00 | US$54.00 | US$130.31 | 22 |
| Oct ’24 | US$75.66 | US$76.29 +0.8% | 13.1% | US$88.00 | US$48.00 | US$106.46 | 21 |
| Sep ’24 | US$76.31 | US$75.65 -0.9% | 12.6% | US$88.00 | US$46.00 | US$111.60 | 23 |
| Aug ’24 | US$69.49 | US$62.48 -10.1% | 14.9% | US$81.00 | US$44.00 | US$115.29 | 23 |
| Jul ’24 | US$57.94 | US$53.64 -7.4% | 12.1% | US$68.00 | US$40.00 | US$104.20 | 22 |
| Jun ’24 | US$47.62 | US$50.45 +6.0% | 9.8% | US$60.00 | US$40.00 | US$105.27 | 22 |
| May ’24 | US$44.63 | US$43.38 -2.8% | 12.9% | US$53.00 | US$33.00 | US$107.18 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.87 | US$42.25 +32.6% | 10.3% | US$53.00 | US$35.00 | US$121.40 | 20 |
| Mar ’24 | US$33.76 | US$42.62 +26.2% | 10.7% | US$53.00 | US$35.00 | US$121.43 | 21 |
| Feb ’24 | US$42.40 | US$48.32 +14.0% | 26.3% | US$96.00 | US$35.00 | US$85.77 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$51.43 0% | 30.1% | US$96.00 | US$35.00 | US$87.97 | 21 |
| Dec ’23 | US$37.13 | US$60.10 +61.9% | 26.4% | US$96.00 | US$40.00 | US$90.34 | 21 |
| Nov ’23 | US$32.48 | US$68.38 +110.5% | 19.9% | US$96.00 | US$40.00 | US$76.62 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.