XPO Valutazione
0M1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M1O ( $125.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M1O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M1O?
Metrica chiave: Poiché 0M1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M1O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$389.00m |
| Cap. di mercato | US$14.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M1O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.2x | 5.18% | UK£15.3b |
IDS International Distribution Services | 13.6x | 27.07% | UK£3.4b |
EZJ easyJet | 9x | 8.46% | UK£4.1b |
FGP FirstGroup | 11.2x | 3.47% | UK£1.1b |
0M1O XPO | 38.8x | 14.89% | US$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$125.93 | US$124.54 -1.10% | 12.29% | US$152.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$105.81 | US$124.20 +17.38% | 13.46% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$109.52 | US$144.47 +31.91% | 16.85% | US$176.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$123.00 | US$154.84 +25.89% | 17.90% | US$180.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$133.79 | US$150.83 +12.74% | 18.67% | US$181.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$132.54 | US$150.49 +13.54% | 19.70% | US$181.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$152.49 | US$146.43 -3.97% | 16.45% | US$179.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$130.31 | US$142.13 +9.07% | 14.27% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$106.46 | US$129.48 +21.62% | 14.04% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$111.60 | US$130.65 +17.07% | 13.51% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$115.29 | US$129.19 +12.06% | 14.50% | US$147.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$104.20 | US$129.48 +24.26% | 14.07% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$105.27 | US$132.09 +25.48% | 14.86% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$107.18 | US$131.57 +22.76% | 15.40% | US$155.00 | US$80.00 | US$105.81 | 21 |
| Apr ’25 | US$121.40 | US$126.20 +3.95% | 16.57% | US$155.00 | US$75.00 | US$109.52 | 20 |
| Mar ’25 | US$121.43 | US$123.57 +1.76% | 15.12% | US$145.00 | US$75.00 | US$123.00 | 21 |
| Feb ’25 | US$85.77 | US$95.09 +10.87% | 11.21% | US$110.00 | US$61.00 | US$133.79 | 22 |
| Jan ’25 | US$87.97 | US$90.76 +3.17% | 13.53% | US$107.00 | US$59.00 | US$132.54 | 21 |
| Dec ’24 | US$90.34 | US$87.50 -3.14% | 13.72% | US$105.00 | US$54.00 | US$152.49 | 22 |
| Nov ’24 | US$76.62 | US$87.05 +13.61% | 13.45% | US$105.00 | US$54.00 | US$130.31 | 22 |
| Oct ’24 | US$75.66 | US$76.29 +0.83% | 13.07% | US$88.00 | US$48.00 | US$106.46 | 21 |
| Sep ’24 | US$76.31 | US$75.65 -0.86% | 12.62% | US$88.00 | US$46.00 | US$111.60 | 23 |
| Aug ’24 | US$69.49 | US$62.48 -10.09% | 14.92% | US$81.00 | US$44.00 | US$115.29 | 23 |
| Jul ’24 | US$57.94 | US$53.64 -7.43% | 12.13% | US$68.00 | US$40.00 | US$104.20 | 22 |
| Jun ’24 | US$47.62 | US$50.45 +5.96% | 9.80% | US$60.00 | US$40.00 | US$105.27 | 22 |
| May ’24 | US$44.63 | US$43.38 -2.80% | 12.93% | US$53.00 | US$33.00 | US$107.18 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 14:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
XPO, Inc. è coperta da 38 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Morgan | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |