XPO, Inc.

LSE:0M1O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.0b

XPO Valutazione

0M1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0M1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.87
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0M1O ( $134.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $200.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0M1O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M1O?

Metrica chiave: Poiché 0M1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0M1O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0M1O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0M1O su PE?
Rapporto PE42.2x
GuadagniUS$370.00m
Cap. di mercatoUS$15.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0M1O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0M1O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.5x5.9%UK£15.4b
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.9x15.8%US$17.9b
FGP FirstGroup
9.9x3.1%UK£938.6m
0M1O XPO
42.2x18.6%US$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0M1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0M1O 42.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0M1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0M1O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0M1O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$134.17
US$149.36
+11.3%
19.1%US$181.00US$85.00n/a23
Jan ’26US$132.54
US$150.49
+13.5%
19.7%US$181.00US$85.00n/a23
Dec ’25US$152.49
US$146.43
-4.0%
16.5%US$179.00US$85.00n/a23
Nov ’25US$130.31
US$142.13
+9.1%
14.3%US$162.00US$85.00n/a23
Oct ’25US$106.46
US$129.48
+21.6%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$111.60
US$130.65
+17.1%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.29
US$129.19
+12.1%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$104.20
US$129.48
+24.3%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$105.27
US$132.09
+25.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$107.18
US$131.57
+22.8%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.40
US$126.20
+4.0%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$121.43
US$123.57
+1.8%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$85.77
US$95.09
+10.9%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.97
US$90.76
+3.2%
13.5%US$107.00US$59.00US$132.5421
Dec ’24US$90.34
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00US$152.4922
Nov ’24US$76.62
US$87.05
+13.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.3122
Oct ’24US$75.66
US$76.29
+0.8%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.4621
Sep ’24US$76.31
US$75.65
-0.9%
12.6%US$88.00US$46.00US$111.6023
Aug ’24US$69.49
US$62.48
-10.1%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.2923
Jul ’24US$57.94
US$53.64
-7.4%
12.1%US$68.00US$40.00US$104.2022
Jun ’24US$47.62
US$50.45
+6.0%
9.8%US$60.00US$40.00US$105.2722
May ’24US$44.63
US$43.38
-2.8%
12.9%US$53.00US$33.00US$107.1821
Apr ’24US$31.87
US$42.25
+32.6%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.4020
Mar ’24US$33.76
US$42.62
+26.2%
10.7%US$53.00US$35.00US$121.4321
Feb ’24US$42.40
US$48.32
+14.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$85.7722
Jan ’24n/a
US$51.43
0%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.9721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$149.33
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

XPO, Inc. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company