DSV A/S

LSE:0JN9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 348.3b

DSV Valutazione

0JN9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JN9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JN9 ( DKK1477.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK2107.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JN9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JN9?

Metrica chiave: Poiché 0JN9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JN9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JN9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JN9 su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniDKK 10.81b
Cap. di mercatoDKK 348.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JN9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JN9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
IDS International Distribution Services
61.1x45.3%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
DHL Deutsche Post
12.8x9.0%€41.2b
FDX FedEx
17.8x10.8%US$71.9b
0JN9 DSV
32.2x10.0%DKK 348.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JN9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JN9 32.2xMedia del settore 13.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JN9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JN9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JN9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 1,477.94
DKK 1,683.21
+13.9%
12.1%DKK 2,000.00DKK 1,120.00n/a14
Nov ’25DKK 1,516.72
DKK 1,631.07
+7.5%
15.3%DKK 2,000.00DKK 1,100.00n/a14
Oct ’25DKK 1,376.94
DKK 1,568.18
+13.9%
13.3%DKK 1,900.00DKK 1,120.00n/a11
Sep ’25DKK 1,226.06
DKK 1,440.31
+17.5%
10.7%DKK 1,670.00DKK 1,100.00n/a16
Aug ’25DKK 1,260.56
DKK 1,431.94
+13.6%
10.7%DKK 1,640.00DKK 1,100.00n/a16
Jul ’25DKK 1,133.73
DKK 1,404.13
+23.8%
12.4%DKK 1,652.00DKK 1,040.00n/a16
Jun ’25DKK 1,054.00
DKK 1,405.75
+33.4%
12.7%DKK 1,690.00DKK 1,040.00n/a16
May ’25DKK 991.33
DKK 1,409.50
+42.2%
12.4%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a16
Apr ’25DKK 1,119.48
DKK 1,443.24
+28.9%
12.3%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a17
Mar ’25DKK 1,102.36
DKK 1,458.82
+32.3%
11.4%DKK 1,690.00DKK 1,120.00n/a17
Feb ’25DKK 1,262.71
DKK 1,451.41
+14.9%
11.5%DKK 1,674.00DKK 1,120.00n/a17
Jan ’25DKK 1,184.87
DKK 1,417.00
+19.6%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00n/a17
Dec ’24DKK 1,051.66
DKK 1,399.65
+33.1%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00n/a17
Nov ’24DKK 1,057.34
DKK 1,407.06
+33.1%
14.1%DKK 1,800.00DKK 1,060.00DKK 1,516.7217
Oct ’24DKK 1,318.74
DKK 1,485.53
+12.6%
12.6%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,376.9417
Sep ’24DKK 1,314.87
DKK 1,489.65
+13.3%
12.4%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,226.0617
Aug ’24DKK 1,350.50
DKK 1,475.82
+9.3%
12.2%DKK 1,670.00DKK 1,040.00DKK 1,260.5617
Jul ’24DKK 1,432.86
DKK 1,414.12
-1.3%
11.7%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,133.7317
Jun ’24DKK 1,345.22
DKK 1,413.75
+5.1%
11.8%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,054.0016
May ’24DKK 1,262.93
DKK 1,400.94
+10.9%
11.7%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 991.3316
Apr ’24DKK 1,326.50
DKK 1,383.44
+4.3%
11.9%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 1,119.4816
Mar ’24DKK 1,295.24
DKK 1,375.94
+6.2%
10.7%DKK 1,520.00DKK 1,040.00DKK 1,102.3616
Feb ’24DKK 1,151.00
DKK 1,335.63
+16.0%
14.2%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,262.7116
Jan ’24DKK 1,107.50
DKK 1,367.81
+23.5%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,184.8716
Dec ’23DKK 1,119.50
DKK 1,362.75
+21.7%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,051.6616
Nov ’23DKK 1,024.25
DKK 1,379.00
+34.6%
13.5%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,057.3416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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