Elanders AB (publ)

LSE:0JBY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.7b

Elanders Valutazione

0JBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 516.18
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JBY ( SEK76.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK516.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JBY?

Metrica chiave: Poiché 0JBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JBY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JBY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JBY su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniSEK 176.00m
Cap. di mercatoSEK 2.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JBY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JBY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£463.3m
BMS Braemar
15.9x22.7%UK£82.7m
FGP FirstGroup
10.1x3.7%UK£961.4m
0JBY Elanders
15.5x29.2%SEK 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JBY 15.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JBY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JBY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JBY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 76.50
SEK 127.67
+66.9%
12.5%SEK 145.00SEK 106.50n/a3
Feb ’26SEK 84.30
SEK 127.67
+51.4%
12.5%SEK 145.00SEK 106.50n/a3
Jan ’26n/a
SEK 125.75
0%
15.3%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Dec ’25SEK 88.70
SEK 125.75
+41.8%
15.3%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 125.75
0%
15.3%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Apr ’25SEK 124.80
SEK 137.75
+10.4%
8.9%SEK 150.00SEK 125.50n/a2
Mar ’25SEK 104.08
SEK 137.75
+32.3%
8.9%SEK 150.00SEK 125.50n/a2
Jul ’24SEK 119.39
SEK 192.25
+61.0%
9.2%SEK 210.00SEK 174.50SEK 102.002
Jun ’24SEK 120.59
SEK 192.25
+59.4%
9.2%SEK 210.00SEK 174.50SEK 108.802
May ’24SEK 129.69
SEK 192.25
+48.2%
9.2%SEK 210.00SEK 174.50SEK 98.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 126.35
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elanders AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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