James Fisher and Sons plc

LSE:FSJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£152.1m

James Fisher and Sons Valutazione

FSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.90
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSJ ( £3.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSJ?

Metrica chiave: Poiché FSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSJ su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£152.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
BMS Braemar
13.7x29.9%UK£71.3m
GOLD Gold Bond Group
26xn/a₪802.7m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.4xn/aد.ك55.5m
6117 Rizhao Port Jurong
5.4xn/aHK$1.2b
FSJ James Fisher and Sons
3.3x-51.0%UK£152.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FSJ 3.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.02
UK£4.55
+50.7%
10.8%UK£5.30UK£4.00n/a4
Apr ’26UK£3.08
UK£4.55
+47.8%
10.8%UK£5.30UK£4.00n/a4
Mar ’26UK£3.36
UK£5.23
+55.7%
28.8%UK£8.15UK£4.00n/a5
Feb ’26UK£3.07
UK£5.14
+67.5%
30.2%UK£8.15UK£3.75n/a5
Jan ’26UK£3.15
UK£5.20
+65.2%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Dec ’25UK£2.96
UK£5.20
+75.8%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.43
UK£5.20
+51.7%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.52
UK£5.29
+50.3%
35.6%UK£8.50UK£3.75n/a4
Sep ’25UK£3.54
UK£4.80
+35.6%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jul ’25UK£3.16
UK£4.80
+51.9%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jun ’25UK£3.08
UK£5.10
+65.6%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
May ’25UK£2.80
UK£5.10
+82.1%
19.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.023
Apr ’25UK£2.61
UK£4.43
+69.9%
18.0%UK£5.55UK£3.75UK£3.083
Mar ’25UK£2.60
UK£4.43
+70.5%
18.0%UK£5.55UK£3.75UK£3.363
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£3.073
Jan ’25UK£3.08
UK£4.80
+55.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£3.153
Dec ’24UK£2.84
UK£4.80
+69.3%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£2.963
Nov ’24UK£3.00
UK£5.22
+74.2%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.433
Oct ’24UK£3.28
UK£5.22
+59.0%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.523
Sep ’24UK£3.32
UK£5.42
+63.2%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.543
Aug ’24UK£4.12
UK£5.42
+31.5%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.393
Jul ’24UK£4.01
UK£5.42
+35.1%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.163
Jun ’24UK£3.70
UK£4.90
+32.4%
12.2%UK£5.50UK£4.30UK£3.082
May ’24UK£3.25
UK£4.75
+46.2%
15.8%UK£5.50UK£4.00UK£2.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.55
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Fisher and Sons plc è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy