James Fisher and Sons plc

Report azionario LSE:FSJ

Capitalizzazione di mercato: UK£189.7m

James Fisher and Sons Valutazione

FSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.59
Fair Value
44.7% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSJ ( £3.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSJ?

Metrica chiave: Poiché FSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FSJ su PE?
Rapporto PE4.2x
UtiliUK£44.70m
Cap. di mercatoUK£189.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
BMS Braemar
12x20.60%UK£73.1m
ICGC Irish Continental Group
14.7x6.81%UK£832.6m
APMTB APM Terminals Bahrain B.S.C
10.5xn/aب.د97.2m
GOLD Gold Bond Group
25.5xn/a₪817.6m
FSJ James Fisher and Sons
4.2x-47.93%UK£189.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FSJ 4.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.75
UK£4.88
+30.07%
9.16%UK£5.30UK£4.25n/a4
Oct ’26UK£3.60
UK£4.55
+26.46%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Sep ’26UK£3.33
UK£4.55
+36.71%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Aug ’26UK£3.65
UK£4.55
+24.73%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Jul ’26UK£3.51
UK£4.55
+29.70%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Jun ’26UK£3.16
UK£4.55
+44.07%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
May ’26UK£3.00
UK£4.55
+51.75%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Apr ’26UK£3.08
UK£4.55
+47.81%
10.80%UK£5.30UK£4.00n/a4
Mar ’26UK£3.36
UK£5.23
+55.71%
28.79%UK£8.15UK£4.00n/a5
Feb ’26UK£3.07
UK£5.14
+67.49%
30.22%UK£8.15UK£3.75n/a5
Jan ’26UK£3.15
UK£5.20
+65.16%
33.29%UK£8.15UK£3.75n/a4
Dec ’25UK£2.96
UK£5.20
+75.76%
33.29%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.43
UK£5.20
+51.68%
33.29%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.52
UK£5.29
+50.28%
35.56%UK£8.50UK£3.75UK£3.604
Sep ’25UK£3.54
UK£4.80
+35.59%
19.78%UK£6.00UK£3.75UK£3.334
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.80%
19.78%UK£6.00UK£3.75UK£3.654
Jul ’25UK£3.16
UK£4.80
+51.90%
19.78%UK£6.00UK£3.75UK£3.514
Jun ’25UK£3.08
UK£5.10
+65.58%
19.06%UK£6.00UK£3.75UK£3.163
May ’25UK£2.80
UK£5.10
+82.14%
19.06%UK£6.00UK£3.75UK£3.003
Apr ’25UK£2.61
UK£4.43
+69.86%
17.96%UK£5.55UK£3.75UK£3.083
Mar ’25UK£2.60
UK£4.43
+70.51%
17.96%UK£5.55UK£3.75UK£3.363
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.80%
15.47%UK£5.85UK£4.25UK£3.073
Jan ’25UK£3.08
UK£4.80
+55.84%
15.47%UK£5.85UK£4.25UK£3.153
Dec ’24UK£2.84
UK£4.80
+69.31%
15.47%UK£5.85UK£4.25UK£2.963
Nov ’24UK£3.00
UK£5.22
+74.18%
12.72%UK£5.85UK£4.30UK£3.433
Oct ’24UK£3.28
UK£5.22
+59.04%
12.72%UK£5.85UK£4.30UK£3.523
UK£4.88
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Fisher and Sons plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)
Andrew DouglasJefferies LLC