James Fisher and Sons plc

LSE:FSJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£150.7m

James Fisher and Sons Valutazione

FSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSJ ( £2.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSJ?

Metrica chiave: Poiché FSJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FSJ su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUK£465.70m
Cap. di mercatoUK£150.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
BMS Braemar
0.5x0.7%UK£76.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
1.1x6.4%UK£436.7m
SUH Sutton Harbour Group
0.7xn/aUK£11.8m
MPL Mercantile Ports & Logistics
1.3xn/aUK£4.8m
FSJ James Fisher and Sons
0.3x0.09%UK£150.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.8x3.8%
FSJ James Fisher and Sons
 0.3x0.09%US$188.78m
FSJ 0.3xMedia del settore 1.8xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.8x5.6%
FSJ James Fisher and Sons
 0.3x132.4%US$188.78m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Infrastructure ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.99
UK£5.20
+74.0%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.43
UK£5.20
+51.7%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.52
UK£5.29
+50.3%
35.6%UK£8.50UK£3.75n/a4
Sep ’25UK£3.54
UK£4.80
+35.6%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jul ’25UK£3.16
UK£4.80
+51.9%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jun ’25UK£3.08
UK£5.10
+65.6%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
May ’25UK£2.80
UK£5.10
+82.1%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
Apr ’25UK£2.61
UK£4.43
+69.9%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Mar ’25UK£2.60
UK£4.43
+70.5%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Jan ’25UK£3.08
UK£4.80
+55.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Dec ’24UK£2.84
UK£4.80
+69.3%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Nov ’24UK£3.00
UK£5.22
+74.2%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.433
Oct ’24UK£3.28
UK£5.22
+59.0%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.523
Sep ’24UK£3.32
UK£5.42
+63.2%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.543
Aug ’24UK£4.12
UK£5.42
+31.5%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.393
Jul ’24UK£4.01
UK£5.42
+35.1%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.163
Jun ’24UK£3.70
UK£4.90
+32.4%
12.2%UK£5.50UK£4.30UK£3.082
May ’24UK£3.25
UK£4.75
+46.2%
15.8%UK£5.50UK£4.00UK£2.802
Apr ’24UK£2.90
UK£5.80
+100.0%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.613
Mar ’24UK£4.01
UK£5.80
+44.6%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.603
Feb ’24UK£3.48
UK£5.80
+66.7%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.393
Jan ’24UK£3.91
UK£5.80
+48.5%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.083
Dec ’23UK£3.41
UK£5.80
+70.1%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.843
Nov ’23UK£2.72
UK£5.80
+113.2%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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