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James Fisher and Sons Valutazione
FSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSJ ( £3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FSJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£176.85m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
OCN Ocean Wilsons Holdings | 1.3x | 8.7% | UK£516.3m |
BMS Braemar | 0.6x | 0.5% | UK£91.1m |
SUH Sutton Harbour Group | 1.8x | n/a | UK£15.0m |
MPL Mercantile Ports & Logistics | 1x | n/a | UK£5.7m |
FSJ James Fisher and Sons | 0.4x | -0.6% | UK£175.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£3.49 | UK£4.80 +37.5% | 19.8% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£3.39 | UK£4.80 +41.8% | 19.8% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£3.16 | UK£4.80 +51.9% | 19.8% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£3.08 | UK£5.10 +65.6% | 19.1% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£2.80 | UK£5.10 +82.1% | 19.1% | UK£6.00 | UK£3.75 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£2.61 | UK£4.43 +69.9% | 18.0% | UK£5.55 | UK£3.75 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£2.60 | UK£4.43 +70.5% | 18.0% | UK£5.55 | UK£3.75 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£3.39 | UK£4.80 +41.8% | 15.5% | UK£5.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£3.08 | UK£4.80 +55.8% | 15.5% | UK£5.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£2.84 | UK£4.80 +69.3% | 15.5% | UK£5.85 | UK£4.25 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£3.00 | UK£5.22 +74.2% | 12.7% | UK£5.85 | UK£4.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | UK£3.28 | UK£5.22 +59.0% | 12.7% | UK£5.85 | UK£4.30 | n/a | 3 |
Sep ’24 | UK£3.32 | UK£5.42 +63.2% | 16.2% | UK£6.45 | UK£4.30 | n/a | 3 |
Aug ’24 | UK£4.12 | UK£5.42 +31.5% | 16.2% | UK£6.45 | UK£4.30 | UK£3.39 | 3 |
Jul ’24 | UK£4.01 | UK£5.42 +35.1% | 16.2% | UK£6.45 | UK£4.30 | UK£3.16 | 3 |
Jun ’24 | UK£3.70 | UK£4.90 +32.4% | 12.2% | UK£5.50 | UK£4.30 | UK£3.08 | 2 |
May ’24 | UK£3.25 | UK£4.75 +46.2% | 15.8% | UK£5.50 | UK£4.00 | UK£2.80 | 2 |
Apr ’24 | UK£2.90 | UK£5.80 +100.0% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£2.61 | 3 |
Mar ’24 | UK£4.01 | UK£5.80 +44.6% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£2.60 | 3 |
Feb ’24 | UK£3.48 | UK£5.80 +66.7% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£3.39 | 3 |
Jan ’24 | UK£3.91 | UK£5.80 +48.5% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£3.08 | 3 |
Dec ’23 | UK£3.41 | UK£5.80 +70.1% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£2.84 | 3 |
Nov ’23 | UK£2.72 | UK£5.80 +113.2% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£3.00 | 3 |
Oct ’23 | UK£2.82 | UK£5.80 +105.7% | 27.7% | UK£7.90 | UK£4.00 | UK£3.28 | 3 |
Sep ’23 | UK£3.15 | UK£6.15 +95.5% | 14.6% | UK£7.20 | UK£5.00 | UK£3.32 | 3 |
Aug ’23 | UK£3.10 | UK£6.15 +98.7% | 14.6% | UK£7.20 | UK£5.00 | UK£4.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.