CSX Valutazione
0HRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HRJ ( $32.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HRJ?
Metrica chiave: Poiché 0HRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$3.47b |
| Cap. di mercato | US$62.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
FGP FirstGroup | 10.2x | 3.7% | UK£972.7m |
CNR Canadian National Railway | 20.5x | 8.2% | CA$92.7b |
NSC Norfolk Southern | 21.5x | 9.6% | US$56.9b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 7.5x | 6.7% | UK£17.7b |
0HRJ CSX | 18.1x | 6.2% | US$62.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.68 | US$37.01 +13.3% | 7.9% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$33.06 | US$37.01 +12.0% | 7.9% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$32.21 | US$38.66 +20.0% | 8.5% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$36.55 | US$38.77 +6.1% | 8.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$33.70 | US$38.39 +13.9% | 8.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$34.36 | US$38.46 +11.9% | 7.6% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$33.89 | US$38.78 +14.4% | 7.6% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$34.59 | US$38.74 +12.0% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$33.55 | US$38.94 +16.1% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$33.17 | US$39.42 +18.8% | 7.9% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$33.37 | US$39.51 +18.4% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$37.11 | US$38.93 +4.9% | 8.0% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$38.15 | US$38.12 -0.09% | 7.6% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$35.98 | US$37.71 +4.8% | 7.8% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.06 | 27 |
| Jan ’25 | US$34.71 | US$36.07 +3.9% | 9.7% | US$42.00 | US$25.00 | US$32.21 | 26 |
| Dec ’24 | US$33.15 | US$35.91 +8.3% | 9.4% | US$42.00 | US$25.00 | US$36.55 | 26 |
| Nov ’24 | US$29.42 | US$36.03 +22.5% | 9.5% | US$42.00 | US$25.00 | US$33.70 | 26 |
| Oct ’24 | US$31.07 | US$36.20 +16.5% | 9.2% | US$42.00 | US$25.00 | US$34.36 | 26 |
| Sep ’24 | US$30.52 | US$35.97 +17.9% | 8.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$33.89 | 27 |
| Aug ’24 | US$33.27 | US$36.23 +8.9% | 8.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$34.59 | 27 |
| Jul ’24 | US$33.96 | US$35.24 +3.8% | 7.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.55 | 27 |
| Jun ’24 | US$31.31 | US$35.13 +12.2% | 7.9% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.17 | 27 |
| May ’24 | US$30.86 | US$34.78 +12.7% | 8.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.37 | 26 |
| Apr ’24 | US$29.89 | US$33.94 +13.6% | 8.4% | US$39.00 | US$24.00 | US$37.11 | 26 |
| Mar ’24 | US$30.84 | US$34.13 +10.7% | 8.3% | US$39.00 | US$24.00 | US$38.15 | 26 |
| Feb ’24 | US$30.97 | US$34.16 +10.3% | 8.2% | US$39.00 | US$24.00 | US$35.98 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 13:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSX Corporation è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |
| Donald Broughton | Avondale Partners |