Alaska Air Group, Inc.

LSE:0HC3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.3b

Alaska Air Group Valutazione

0HC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.62
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HC3 ( $74.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HC3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HC3?

Metrica chiave: Poiché 0HC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HC3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HC3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HC3 su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$395.00m
Cap. di mercatoUS$9.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HC3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
EZJ easyJet
8.1x9.3%UK£3.7b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.8x6.7%UK£15.9b
JET2 Jet2
5.8x0.3%UK£2.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
11x31.8%UK£1.5b
0HC3 Alaska Air Group
23.5x34.5%US$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HC3 23.5xMedia del settore 10.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HC3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HC3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.86
US$87.36
+16.7%
8.7%US$110.00US$77.34n/a15
Feb ’26US$73.66
US$87.02
+18.1%
9.0%US$110.00US$77.34n/a14
Jan ’26US$64.60
US$73.25
+13.4%
16.1%US$90.00US$45.00n/a15
Dec ’25US$52.58
US$61.12
+16.2%
14.7%US$80.00US$45.00n/a15
Nov ’25US$48.84
US$55.75
+14.2%
10.8%US$70.00US$45.00n/a13
Oct ’25US$44.75
US$53.32
+19.1%
13.6%US$70.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$36.03
US$51.82
+43.8%
14.9%US$70.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$36.29
US$52.07
+43.5%
14.7%US$70.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$40.05
US$55.48
+38.5%
14.5%US$75.00US$42.00n/a12
Jun ’25US$41.71
US$55.73
+33.6%
14.9%US$75.00US$42.00n/a11
May ’25US$42.26
US$55.60
+31.6%
16.0%US$75.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$43.16
US$50.82
+17.7%
15.8%US$70.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$37.10
US$50.36
+35.8%
16.4%US$70.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$36.00
US$49.73
+38.1%
17.0%US$70.00US$40.00US$73.6611
Jan ’25US$39.30
US$50.09
+27.5%
17.8%US$70.00US$39.00US$64.6011
Dec ’24US$39.75
US$50.46
+26.9%
17.3%US$70.00US$39.00US$52.5813
Nov ’24US$31.02
US$51.46
+65.9%
16.6%US$70.00US$39.00US$48.8413
Oct ’24US$37.10
US$62.85
+69.4%
13.8%US$75.00US$50.00US$44.7513
Sep ’24US$41.69
US$65.00
+55.9%
10.5%US$75.00US$55.00US$36.0313
Aug ’24US$47.73
US$66.08
+38.4%
8.7%US$75.00US$58.00US$36.2913
Jul ’24US$52.89
US$65.35
+23.5%
9.9%US$75.00US$55.00US$40.0513
Jun ’24US$44.90
US$64.65
+44.0%
9.7%US$75.00US$55.00US$41.7113
May ’24US$43.90
US$66.04
+50.4%
14.4%US$91.00US$55.00US$42.2613
Apr ’24US$41.70
US$65.65
+57.5%
14.1%US$91.00US$58.50US$43.1613
Mar ’24US$48.46
US$65.27
+34.7%
14.8%US$91.00US$54.00US$37.1013
Feb ’24US$50.90
US$64.73
+27.2%
15.6%US$91.00US$54.00US$36.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$86.78
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alaska Air Group, Inc. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays