Deutsche Lufthansa AG

LSE:0H4A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Deutsche Lufthansa Valutazione

0H4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.28
Fair Value
57.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0H4A ( €6.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H4A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H4A?

Metrica chiave: Poiché 0H4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H4A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H4A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0H4A su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€1.12b
Cap. di mercato€8.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H4A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H4A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
EZJ easyJet
8.6x9.3%UK£3.9b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.9x6.8%UK£16.3b
JET2 Jet2
6.7x0.6%UK£3.3b
WIZZ Wizz Air Holdings
12.1x31.8%UK£1.7b
0H4A Deutsche Lufthansa
7.2x12.3%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0H4A 7.2xMedia del settore 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H4A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H4A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.74
€7.14
+5.9%
24.0%€12.00€5.00n/a18
Feb ’26€6.25
€7.09
+13.3%
24.0%€12.00€5.00n/a18
Jan ’26€6.22
€7.24
+16.4%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.33
€7.19
+13.6%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.24
€7.15
+14.6%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.70
€6.81
+1.7%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.91
€6.83
+15.5%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.71
€6.99
+22.3%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.81
€8.05
+38.5%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.35
€8.49
+33.8%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.8%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.6%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.18
€9.66
+34.4%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.73
€10.10
+30.7%
24.8%€15.00€6.60€6.2517
Jan ’25€7.98
€10.36
+29.8%
25.3%€15.00€6.70€6.2217
Dec ’24€8.16
€10.69
+31.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3317
Nov ’24€6.58
€11.14
+69.2%
20.7%€15.00€7.00€6.2417
Oct ’24€7.55
€11.83
+56.7%
18.6%€15.00€8.00€6.7017
Sep ’24€8.27
€12.21
+47.6%
18.8%€15.50€8.00€5.9116
Aug ’24€9.14
€12.29
+34.5%
18.4%€16.00€8.00€5.7116
Jul ’24€9.40
€12.44
+32.4%
18.6%€17.00€8.00€5.8116
Jun ’24€9.19
€12.67
+37.9%
17.6%€17.00€8.00€6.3515
May ’24€9.73
€11.91
+22.4%
23.7%€16.50€6.09€6.7116
Apr ’24€10.28
€11.48
+11.6%
25.5%€16.50€6.09€7.2816
Mar ’24€9.90
€9.35
-5.6%
22.9%€14.80€6.00€7.1816
Feb ’24€9.68
€8.61
-11.0%
18.6%€10.70€6.00€7.7315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€7.16
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 05:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays