Deutsche Lufthansa Valutazione
0H4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H4A ( €6.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H4A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H4A?
Metrica chiave: Poiché 0H4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H4A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €1.12b |
| Cap. di mercato | €7.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H4A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
EZJ easyJet | 9.5x | 9.5% | UK£4.3b |
JET2 Jet2 | 6.9x | -0.3% | UK£3.4b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.3x | 5.6% | UK£14.9b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 6.1x | 18.3% | UK£1.5b |
0H4A Deutsche Lufthansa | 6.6x | 15.1% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.15 | €7.24 +17.7% | 22.6% | €12.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €6.33 | €7.19 +13.6% | 24.2% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.24 | €7.15 +14.6% | 24.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.70 | €6.81 +1.7% | 28.2% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.91 | €6.83 +15.5% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.71 | €6.99 +22.3% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.81 | €8.05 +38.5% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.35 | €8.49 +33.8% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.71 | €8.45 +25.8% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.28 | €9.07 +24.6% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.18 | €9.66 +34.4% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.73 | €10.10 +30.7% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €7.98 | €10.36 +29.8% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €8.16 | €10.69 +31.0% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | €6.33 | 17 |
| Nov ’24 | €6.58 | €11.14 +69.2% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | €6.24 | 17 |
| Oct ’24 | €7.55 | €11.83 +56.7% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | €6.70 | 17 |
| Sep ’24 | €8.27 | €12.21 +47.6% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | €5.91 | 16 |
| Aug ’24 | €9.14 | €12.29 +34.5% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.71 | 16 |
| Jul ’24 | €9.40 | €12.44 +32.4% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.81 | 16 |
| Jun ’24 | €9.19 | €12.67 +37.9% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.35 | 15 |
| May ’24 | €9.73 | €11.91 +22.4% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.71 | 16 |
| Apr ’24 | €10.28 | €11.48 +11.6% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.28 | 16 |
| Mar ’24 | €9.90 | €9.35 -5.6% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.18 | 16 |
| Feb ’24 | €9.68 | €8.61 -11.0% | 18.6% | €10.70 | €6.00 | €7.73 | 15 |
| Jan ’24 | €7.79 | €7.98 +2.5% | 16.0% | €9.80 | €5.25 | €7.98 | 13 |
| Dec ’23 | €7.60 | €7.41 -2.5% | 18.2% | €9.80 | €5.25 | €8.16 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Lufthansa AG è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |