Belships ASA

LSE:0DQB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 4.4b

Belships Valutazione

0DQB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DQB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0DQB ( NOK17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK51.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DQB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DQB?

Metrica chiave: Poiché 0DQB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DQB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DQB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DQB su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniUS$68.61m
Cap. di mercatoUS$396.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DQB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DQB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
ICGC Irish Continental Group
14.9xn/aUK£776.8m
CKN Clarkson
14.4x2.5%UK£1.2b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
8.9x4.8%UK£438.5m
0DQB Belships
5.8x13.0%NOK 4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DQB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DQB 5.8xMedia del settore 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DQB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DQB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DQB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DQB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 17.40
NOK 28.07
+61.3%
11.7%NOK 32.07NOK 22.98n/a4
Nov ’25NOK 17.72
NOK 30.73
+73.4%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.76
NOK 30.73
+55.5%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.81
NOK 30.30
+52.9%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.65
NOK 30.91
+36.5%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.30
NOK 31.12
+28.0%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.01
NOK 28.92
+15.6%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.85
NOK 28.56
+37.0%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.42
NOK 22.53
+22.3%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 18.84
NOK 22.53
+19.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.725
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.765
Sep ’24NOK 15.90
NOK 23.42
+47.3%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.814
Aug ’24NOK 17.97
NOK 26.76
+48.9%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.654
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.304
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.45
NOK 23.84
+16.5%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.014
Apr ’24NOK 20.17
NOK 23.99
+18.9%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.854
Mar ’24NOK 20.16
NOK 23.55
+16.9%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.36
NOK 19.34
+34.7%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.424
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 18.844
Nov ’23NOK 14.65
NOK 22.11
+51.0%
13.0%NOK 25.33NOK 17.78NOK 17.544

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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