Old Dominion Freight Line, Inc.

LSE:0A7P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$38.7b

Old Dominion Freight Line Valutazione

0A7P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A7P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A7P ( $181.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $155.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7P?

Metrica chiave: Poiché 0A7P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A7P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A7P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A7P su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$38.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A7P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A7P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
IDS International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
0A7P Old Dominion Freight Line
31.1x8.6%US$38.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A7P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A7P 31.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A7P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A7P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A7P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$181.08
US$203.91
+12.6%
12.1%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.1%
12.7%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$202.43
US$190.34
-6.0%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$195.74
US$195.46
-0.1%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$190.51
US$196.80
+3.3%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.15
US$196.80
-3.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.28
US$195.94
+9.9%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$173.50
US$206.30
+18.9%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$183.60
US$207.03
+12.8%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$220.12
US$204.69
-7.0%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$223.02
US$202.72
-9.1%
12.0%US$257.50US$147.00n/a18
Feb ’25US$193.20
US$201.55
+4.3%
12.1%US$245.00US$141.00n/a19
Jan ’25US$202.56
US$197.87
-2.3%
10.1%US$223.50US$141.00n/a19
Dec ’24US$202.35
US$202.03
-0.2%
10.6%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$192.46
US$203.05
+5.5%
11.6%US$245.00US$137.50US$202.4320
Oct ’24US$204.93
US$204.18
-0.4%
13.6%US$237.50US$137.50US$195.7420
Sep ’24US$216.00
US$202.52
-6.2%
13.7%US$237.50US$131.50US$190.5121
Aug ’24US$208.40
US$202.19
-3.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.1521
Jul ’24US$181.62
US$162.32
-10.6%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.2819
Jun ’24US$156.32
US$160.08
+2.4%
10.5%US$192.50US$111.50US$173.5019
May ’24US$161.64
US$162.97
+0.8%
10.2%US$192.50US$111.50US$183.6018
Apr ’24US$168.10
US$174.21
+3.6%
12.9%US$202.50US$108.50US$220.1217
Mar ’24US$171.15
US$176.36
+3.0%
13.7%US$212.50US$108.50US$223.0218
Feb ’24US$181.67
US$160.00
-11.9%
17.2%US$200.00US$100.50US$193.2017
Jan ’24US$142.57
US$139.97
-1.8%
9.8%US$162.50US$100.50US$202.5617
Dec ’23US$149.37
US$142.22
-4.8%
11.0%US$170.00US$100.50US$202.3518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Old Dominion Freight Line, Inc. è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research