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0A6K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A6K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A6K ( €17.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A6K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A6K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
IDS International Distribution Services | 60x | 45.5% | UK£3.2b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IAG International Consolidated Airlines Group | 4.9x | 4.6% | UK£10.9b |
EZJ easyJet | 10.8x | 10.3% | UK£4.0b |
0A6K InPost | 39.1x | 25.2% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A6K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A6K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A6K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A6K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A6K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.95 | €18.71 +4.2% | 21.1% | €22.76 | €8.03 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.91 | €18.41 +8.9% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.80 | €17.67 +5.2% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.83 | €17.71 +11.9% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.25 | €17.22 +6.0% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.93 | €16.78 -0.9% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.25 | €16.19 +6.2% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.29 | €14.88 +4.1% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.41 | €14.32 -0.6% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.03 | €13.83 -1.4% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.52 | €13.06 +4.3% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.15 | €13.15 +17.9% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €9.33 | €12.99 +39.2% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | €18.02 | 15 |
| Oct ’24 | €11.09 | €12.53 +13.0% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.91 | 15 |
| Sep ’24 | €10.82 | €10.98 +1.5% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | €16.80 | 15 |
| Aug ’24 | €10.75 | €10.84 +0.9% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | €15.83 | 15 |
| Jul ’24 | €9.95 | €10.84 +9.0% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | €16.25 | 15 |
| Jun ’24 | €9.93 | €10.41 +4.8% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.93 | 14 |
| May ’24 | €9.75 | €10.13 +4.0% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | €15.25 | 13 |
| Apr ’24 | €8.36 | €9.67 +15.7% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.29 | 12 |
| Mar ’24 | €7.99 | €9.58 +19.9% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | €14.41 | 12 |
| Feb ’24 | €8.92 | €9.51 +6.6% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | €14.03 | 12 |
| Jan ’24 | €7.91 | €8.57 +8.5% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | €12.52 | 12 |
| Dec ’23 | €7.37 | €8.46 +14.9% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €11.15 | 12 |
| Nov ’23 | €6.27 | €8.17 +30.3% | 22.7% | €12.55 | €4.70 | €9.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.