0A27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A27 ( NOK19.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK82.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A27 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A27?
Metrica chiave: Poiché 0A27 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A27. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A27 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A27 su PE?
Rapporto PE
3.3x
Guadagni
US$240.65m
Cap. di mercato
US$788.02m
0A27 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
2.5x
Rapporto PEG
-0.09x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A27 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A27 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A27's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A27's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0A27 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.3x
Rapporto equo PE
4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A27 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NOK 19.98
NOK 21.42
+7.2%
10.5%
NOK 23.95
NOK 18.47
n/a
3
Dec ’25
NOK 21.63
NOK 20.98
-3.0%
8.9%
NOK 22.76
NOK 18.40
n/a
3
Nov ’25
NOK 22.14
NOK 21.38
-3.4%
10.5%
NOK 22.99
NOK 18.21
n/a
3
Oct ’25
NOK 24.42
NOK 20.51
-16.0%
6.1%
NOK 21.78
NOK 18.80
n/a
3
Sep ’25
NOK 22.27
NOK 20.64
-7.3%
6.0%
NOK 21.99
NOK 18.98
n/a
3
Aug ’25
NOK 22.66
NOK 20.30
-10.4%
6.0%
NOK 21.26
NOK 18.60
n/a
3
Jul ’25
NOK 22.16
NOK 19.49
-12.0%
11.6%
NOK 21.19
NOK 16.31
n/a
3
Jun ’25
NOK 23.04
NOK 19.53
-15.2%
11.6%
NOK 21.23
NOK 16.33
n/a
3
May ’25
NOK 17.79
NOK 15.15
-14.8%
5.3%
NOK 16.05
NOK 14.10
n/a
3
Apr ’25
NOK 12.59
NOK 13.72
+9.0%
6.9%
NOK 14.83
NOK 12.52
n/a
3
Mar ’25
NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%
NOK 14.64
NOK 12.50
n/a
3
Feb ’25
NOK 16.00
NOK 14.92
-6.8%
1.8%
NOK 15.18
NOK 14.55
n/a
3
Jan ’25
NOK 13.30
NOK 14.75
+10.9%
0.5%
NOK 14.82
NOK 14.64
n/a
3
Dec ’24
NOK 14.11
NOK 14.75
+4.5%
0.5%
NOK 14.82
NOK 14.64
NOK 21.63
3
Nov ’24
NOK 15.76
NOK 19.57
+24.2%
9.0%
NOK 21.96
NOK 17.77
NOK 22.14
3
Oct ’24
NOK 17.64
NOK 20.38
+15.5%
12.5%
NOK 23.12
NOK 17.00
NOK 24.42
3
Sep ’24
NOK 18.38
NOK 20.92
+13.8%
13.1%
NOK 23.20
NOK 17.06
NOK 22.27
3
Aug ’24
NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%
NOK 25.28
NOK 19.28
NOK 22.66
3
Jul ’24
NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%
NOK 25.28
NOK 19.28
NOK 22.16
3
Jun ’24
NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%
NOK 25.28
NOK 19.28
NOK 23.04
3
May ’24
NOK 17.50
NOK 21.45
+22.5%
9.5%
NOK 23.94
NOK 18.96
NOK 17.79
3
Apr ’24
NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%
NOK 24.09
NOK 18.73
NOK 12.59
3
Mar ’24
NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%
NOK 24.00
NOK 18.67
NOK 13.55
3
Feb ’24
NOK 16.31
NOK 22.12
+35.6%
7.0%
NOK 23.84
NOK 20.09
NOK 16.00
3
Jan ’24
NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%
NOK 23.95
NOK 19.92
NOK 13.30
3
Dec ’23
NOK 18.47
NOK 25.31
+37.0%
18.9%
NOK 31.92
NOK 20.80
NOK 14.11
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MPC Container Ships ASA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.