MPC Container Ships ASA

Report azionario LSE:0A27

Capitalizzazione di mercato: NOK 7.1b

MPC Container Ships Valutazione

0A27 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A27 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NOK 23.13
Fair Value
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A27 ( NOK16.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK23.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A27 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A27?

Metrica chiave: Poiché 0A27 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A27. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A27 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0A27 su PE?
Rapporto PE2.7x
UtiliUS$263.16m
Cap. di mercatoUS$705.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A27 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A27 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
ICGC Irish Continental Group
14.6x6.81%UK£832.6m
CKN Clarkson
14.2x4.10%UK£1.1b
ZIG Zigup
9.3x7.76%UK£742.2m
FSJ James Fisher and Sons
4.2x-47.93%UK£194.2m
0A27 MPC Container Ships
2.7x-57.13%NOK 7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A27's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0A27 2.7xMedia del settore 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A27 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A27's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A27 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.7x
Rapporto equo PE 2.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A27 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A27 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 16.31
NOK 15.93
-2.29%
5.19%NOK 16.98NOK 14.96n/a3
Oct ’26NOK 16.58
NOK 15.89
-4.18%
5.39%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Sep ’26NOK 17.91
NOK 15.89
-11.28%
5.39%NOK 16.99NOK 14.90n/a3
Aug ’26NOK 18.95
NOK 17.17
-9.34%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.61
NOK 16.48
+5.60%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.03
NOK 16.50
+2.95%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.29
NOK 17.69
+15.70%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.80
NOK 18.90
+19.61%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.82
NOK 19.35
+8.58%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.46
NOK 21.68
+17.48%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.76
NOK 21.49
+3.49%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.38
-3.42%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.51
-16.01%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.583
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.64
-7.33%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.913
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.41%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.953
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.03%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.613
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.21%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.033
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.81%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.293
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+8.99%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.803
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.25%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.823
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.75%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.463
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.87%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.763
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.48%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.15%
9.00%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.143
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.48%
12.46%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.423
NOK 15.95
Fair Value
2.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie