Stolt-Nielsen Limited

BATS-CHIXE:SNIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 12.4b

Stolt-Nielsen Valutazione

SNIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 678.49
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNIO ( NOK229.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK678.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNIO?

Metrica chiave: Poiché SNIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNIO su PE?
Rapporto PE2.8x
GuadagniUS$442.13m
Cap. di mercatoUS$1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
CKN Clarkson
11.6x0.5%UK£981.9m
ICGC Irish Continental Group
14.3xn/aUK£730.3m
FGP FirstGroup
11.4x3.4%UK£1.1b
ZIG Zigup
7.6x5.4%UK£712.4m
SNIO Stolt-Nielsen
2.8x-15.5%NOK 12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNIO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 373.97
0%
11.6%NOK 405.91NOK 312.69n/a3
Apr ’26n/a
NOK 409.18
0%
12.0%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26n/a
NOK 449.31
0%
11.1%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26n/a
NOK 477.54
0%
9.8%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26n/a
NOK 511.88
0%
6.5%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25n/a
NOK 500.38
0%
6.5%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25n/a
NOK 495.24
0%
6.2%NOK 546.46NOK 463.92n/a5
Oct ’25n/a
NOK 513.59
0%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25n/a
NOK 519.47
0%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25n/a
NOK 526.03
0%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25n/a
NOK 518.60
0%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25n/a
NOK 509.66
0%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25n/a
NOK 529.61
0%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 394.25
NOK 493.37
+25.1%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 388.00
NOK 483.43
+24.6%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 396.25
NOK 455.14
+14.9%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 319.50
NOK 443.19
+38.7%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 314.50
NOK 443.19
+40.9%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24n/a
NOK 443.19
0%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Oct ’24NOK 313.50
NOK 414.02
+32.1%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21n/a6
Sep ’24n/a
NOK 412.65
0%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08n/a6
Aug ’24n/a
NOK 406.93
0%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15n/a6
Jul ’24NOK 272.00
NOK 419.09
+54.1%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80n/a6
Jun ’24NOK 277.50
NOK 431.10
+55.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54n/a5
May ’24n/a
NOK 413.81
0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 351.37
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/03 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stolt-Nielsen Limited è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.