MPC Container Ships ASA

BATS-CHIXE:MPCCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 8.4b

MPC Container Ships Valutazione

MPCCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 85.49
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCCO ( NOK19.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK85.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCCO?

Metrica chiave: Poiché MPCCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCCO su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniUS$240.65m
Cap. di mercatoUS$753.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£750.5m
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£703.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£463.3m
MPCCO MPC Container Ships
3.1x-34.3%NOK 8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPCCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 20.92
0%
14.1%NOK 23.99NOK 16.93n/a3
Feb ’26n/a
NOK 21.68
0%
9.7%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26n/a
NOK 21.49
0%
10.1%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 23.05
NOK 21.04
-8.7%
8.4%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25n/a
NOK 21.38
0%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25n/a
NOK 20.51
0%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25n/a
NOK 20.64
0%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25n/a
NOK 20.30
0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25n/a
NOK 19.49
0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25n/a
NOK 19.53
0%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25n/a
NOK 15.15
0%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25n/a
NOK 13.72
0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.96
NOK 13.59
-2.6%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25n/a
NOK 14.92
0%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 23.053
Nov ’24n/a
NOK 19.57
0%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24n/a
NOK 20.38
0%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 20.92
0%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06n/a3
Aug ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jul ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jun ’24NOK 20.89
NOK 22.61
+8.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
May ’24NOK 17.47
NOK 21.45
+22.8%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96n/a3
Apr ’24n/a
NOK 21.34
0%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73n/a3
Mar ’24NOK 18.00
NOK 21.26
+18.1%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.963
Feb ’24NOK 15.54
NOK 22.12
+42.4%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 21.51
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Container Ships ASA è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets