MPC Container Ships ASA

BATS-CHIXE:MPCCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 10.3b

MPC Container Ships Valutazione

MPCCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPCCO ( NOK23.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK59.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCCO?

Metrica chiave: Poiché MPCCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCCO su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniUS$245.13m
Cap. di mercatoUS$924.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
ICGC Irish Continental Group
14.9xn/aUK£776.8m
CKN Clarkson
14.4x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£841.7m
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$715.1m
MPCCO MPC Container Ships
3.8x-33.2%NOK 10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPCCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 23.05
NOK 21.42
-7.1%
10.4%NOK 23.08NOK 18.26n/a3
Nov ’25n/a
NOK 21.39
0%
10.6%NOK 22.99NOK 18.19n/a3
Oct ’25n/a
NOK 20.52
0%
6.2%NOK 21.82NOK 18.80n/a3
Sep ’25n/a
NOK 20.65
0%
6.1%NOK 22.03NOK 18.98n/a3
Aug ’25n/a
NOK 20.30
0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25n/a
NOK 19.49
0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25n/a
NOK 19.53
0%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25n/a
NOK 15.15
0%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25n/a
NOK 13.72
0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.96
NOK 13.59
-2.6%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25n/a
NOK 14.92
0%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24n/a
NOK 14.75
0%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24n/a
NOK 19.57
0%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24n/a
NOK 20.38
0%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 20.92
0%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06n/a3
Aug ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jul ’24n/a
NOK 22.61
0%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
Jun ’24NOK 20.89
NOK 22.61
+8.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28n/a3
May ’24NOK 17.47
NOK 21.45
+22.8%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96n/a3
Apr ’24n/a
NOK 21.34
0%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73n/a3
Mar ’24NOK 18.00
NOK 21.26
+18.1%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.963
Feb ’24NOK 15.54
NOK 22.12
+42.4%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09n/a3
Jan ’24NOK 16.23
NOK 22.04
+35.8%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92n/a3
Dec ’23NOK 18.17
NOK 25.31
+39.3%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80n/a3
Nov ’23NOK 16.39
NOK 29.09
+77.5%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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