Deutsche Lufthansa Valutazione
LHAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LHAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LHAD ( €6.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LHAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHAD?
Metrica chiave: Poiché LHAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LHAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €1.12b |
| Cap. di mercato | €8.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LHAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
EZJ easyJet | 8.6x | 9.3% | UK£3.9b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.9x | 6.8% | UK£16.3b |
JET2 Jet2 | 6.7x | 0.6% | UK£3.3b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 12.1x | 31.8% | UK£1.7b |
LHAD Deutsche Lufthansa | 7.2x | 12.3% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LHAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LHAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LHAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LHAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.71 | €7.14 +6.5% | 24.0% | €12.00 | €5.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €6.31 | €7.09 +12.3% | 24.0% | €12.00 | €5.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €6.21 | €7.24 +16.5% | 22.6% | €12.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €6.32 | €7.19 +13.9% | 24.2% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.19 | €7.15 +15.4% | 24.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.44 | €6.81 +5.8% | 28.2% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €6.83 0% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.62 | €6.99 +24.3% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.81 | €8.05 +38.6% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.49 +34.8% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.75 | €8.45 +25.1% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.29 | €9.07 +24.4% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.22 | €9.66 +33.7% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.77 | €10.10 +30.0% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | €6.31 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €10.36 0% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | €6.21 | 17 |
| Dec ’24 | €8.07 | €10.69 +32.3% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | €6.32 | 17 |
| Nov ’24 | €6.57 | €11.14 +69.5% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | €6.19 | 17 |
| Oct ’24 | €7.52 | €11.83 +57.3% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | €6.44 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €12.21 0% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €9.19 | €12.29 +33.7% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.62 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €12.44 0% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.81 | 16 |
| Jun ’24 | €9.14 | €12.67 +38.6% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.30 | 15 |
| May ’24 | €9.68 | €11.91 +23.0% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.75 | 16 |
| Apr ’24 | €10.29 | €11.48 +11.6% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.29 | 16 |
| Mar ’24 | €9.89 | €9.35 -5.5% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.22 | 16 |
| Feb ’24 | €9.65 | €8.61 -10.8% | 18.6% | €10.70 | €6.00 | €7.77 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/17 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Lufthansa AG è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |