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Kuehne + Nagel International Valutazione
KNINz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNINz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNINz ( CHF258.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF402.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNINz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNINz?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KNINz su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 27.44b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNINz di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.3x | ||
CKN Clarkson | 13.6x | 1.1% | UK£1.1b |
ICGC Irish Continental Group | 14.6x | n/a | UK£760.1m |
HLAG Hapag-Lloyd | 37.7x | 7.2% | €28.9b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 7.4x | -18.1% | HK$245.3b |
KNINz Kuehne + Nagel International | 24.2x | 4.7% | CHF 27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNINz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNINz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.2x |
Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 231.95 | CHF 249.47 +7.6% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CHF 263.10 | CHF 249.47 -5.2% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 273.00 | CHF 249.47 -8.6% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 263.10 | CHF 249.47 -5.2% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 256.00 | CHF 249.47 -2.6% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 243.90 | CHF 249.47 +2.3% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 251.30 | CHF 249.47 -0.7% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CHF 259.80 | CHF 249.47 -4.0% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CHF 289.50 | CHF 249.47 -13.8% | 12.6% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CHF 289.00 | CHF 252.20 -12.7% | 11.7% | CHF 300.00 | CHF 200.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CHF 255.90 | CHF 247.00 -3.5% | 14.0% | CHF 315.00 | CHF 200.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | CHF 241.90 | CHF 246.86 +2.0% | 14.0% | CHF 315.00 | CHF 200.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | CHF 260.60 | CHF 247.36 -5.1% | 13.6% | CHF 315.00 | CHF 193.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | CHF 260.80 | CHF 250.79 -3.8% | 13.7% | CHF 315.00 | CHF 193.00 | CHF 263.10 | 14 |
Aug ’24 | CHF 272.20 | CHF 249.36 -8.4% | 13.6% | CHF 315.00 | CHF 193.00 | CHF 273.00 | 14 |
Jul ’24 | CHF 264.10 | CHF 243.36 -7.9% | 15.6% | CHF 315.00 | CHF 187.00 | CHF 263.10 | 14 |
Jun ’24 | CHF 258.90 | CHF 245.54 -5.2% | 17.8% | CHF 325.00 | CHF 187.00 | CHF 256.00 | 13 |
May ’24 | CHF 263.50 | CHF 243.08 -7.8% | 18.9% | CHF 325.00 | CHF 185.00 | CHF 243.90 | 13 |
Apr ’24 | CHF 272.50 | CHF 234.23 -14.0% | 17.9% | CHF 310.00 | CHF 180.00 | CHF 251.30 | 13 |
Mar ’24 | CHF 252.90 | CHF 224.15 -11.4% | 15.3% | CHF 280.00 | CHF 175.00 | CHF 259.80 | 13 |
Feb ’24 | CHF 222.40 | CHF 231.08 +3.9% | 19.0% | CHF 340.00 | CHF 175.00 | CHF 289.50 | 13 |
Jan ’24 | CHF 216.10 | CHF 244.50 +13.1% | 20.9% | CHF 340.00 | CHF 175.00 | CHF 289.00 | 14 |
Dec ’23 | CHF 228.70 | CHF 252.54 +10.4% | 21.6% | CHF 340.00 | CHF 175.00 | CHF 255.90 | 13 |
Nov ’23 | CHF 212.10 | CHF 259.08 +22.1% | 23.3% | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 241.90 | 13 |
Oct ’23 | CHF 202.00 | CHF 274.85 +36.1% | 21.0% | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 260.60 | 13 |
Sep ’23 | CHF 219.40 | CHF 278.36 +26.9% | 17.9% | CHF 350.00 | CHF 196.00 | CHF 260.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.