Kuehne + Nagel International AG

BATS-CHIXE:KNINz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 23.9b

Kuehne + Nagel International Valutazione

KNINz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNINz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNINz ( CHF201.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF429.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNINz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNINz?

Metrica chiave: Poiché KNINz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNINz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNINz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNINz su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniCHF 1.15b
Cap. di mercatoCHF 23.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNINz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNINz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
CKN Clarkson
16.6x2.3%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
13.9xn/aUK£730.7m
IAG International Consolidated Airlines Group
6.4x5.9%UK£15.4b
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
KNINZ Kuehne + Nagel International
21.3x-4.6%CHF 34.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNINz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNINz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNINz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNINz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 201.80
CHF 249.47
+23.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jan ’26CHF 207.90
CHF 249.47
+20.0%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’25CHF 210.70
CHF 249.47
+18.4%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Nov ’25CHF 218.00
CHF 249.47
+14.4%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Oct ’25CHF 225.85
CHF 249.47
+10.5%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Sep ’25CHF 263.10
CHF 249.47
-5.2%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Aug ’25CHF 273.00
CHF 249.47
-8.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jul ’25CHF 263.10
CHF 249.47
-5.2%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jun ’25CHF 256.00
CHF 249.47
-2.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
May ’25CHF 243.90
CHF 249.47
+2.3%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Apr ’25CHF 251.30
CHF 249.47
-0.7%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Mar ’25CHF 259.80
CHF 249.47
-4.0%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Feb ’25CHF 289.50
CHF 249.47
-13.8%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.00
CHF 252.20
-12.7%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00CHF 207.9015
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 210.7014
Nov ’24CHF 241.90
CHF 246.86
+2.0%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 218.0014
Oct ’24CHF 260.60
CHF 247.36
-5.1%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 225.8514
Sep ’24CHF 260.80
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.20
CHF 249.36
-8.4%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 273.0014
Jul ’24CHF 264.10
CHF 243.36
-7.9%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 263.1014
Jun ’24CHF 258.90
CHF 245.54
-5.2%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 256.0013
May ’24CHF 263.50
CHF 243.08
-7.8%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.9013
Apr ’24CHF 272.50
CHF 234.23
-14.0%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.3013
Mar ’24CHF 252.90
CHF 224.15
-11.4%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 259.8013
Feb ’24CHF 222.40
CHF 231.08
+3.9%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.5013
Jan ’24CHF 216.10
CHF 244.50
+13.1%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kuehne + Nagel International AG è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG