Kuehne + Nagel International AG

BATS-CHIXE:KNINz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 24.9b

Kuehne + Nagel International Valutazione

KNINz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNINz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KNINz ( CHF210.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF471.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNINz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNINz?

Metrica chiave: Poiché KNINz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNINz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNINz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNINz su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniCHF 1.15b
Cap. di mercatoCHF 24.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNINz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNINz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CKN Clarkson
13.7x1.9%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£752.1m
HLAG Hapag-Lloyd
20x-8.9%€29.2b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.5x-73.3%DKK 185.1b
KNINz Kuehne + Nagel International
21.7x4.5%CHF 24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNINz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNINz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNINz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNINz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNINz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 210.30
CHF 231.88
+10.3%
12.4%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Nov ’25CHF 218.00
CHF 236.24
+8.4%
13.9%CHF 315.00CHF 180.00n/a17
Oct ’25CHF 225.85
CHF 248.06
+9.8%
14.8%CHF 315.00CHF 180.00n/a16
Sep ’25CHF 263.10
CHF 254.00
-3.5%
15.3%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Aug ’25CHF 273.00
CHF 253.33
-7.2%
15.6%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Jul ’25CHF 263.10
CHF 243.38
-7.5%
16.0%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
Jun ’25CHF 256.00
CHF 244.25
-4.6%
16.2%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
May ’25CHF 243.90
CHF 243.91
+0.005%
16.8%CHF 308.00CHF 170.00n/a15
Apr ’25CHF 251.30
CHF 244.92
-2.5%
17.9%CHF 335.00CHF 170.00n/a16
Mar ’25CHF 259.80
CHF 251.88
-3.0%
16.8%CHF 335.00CHF 200.00n/a16
Feb ’25CHF 289.50
CHF 254.47
-12.1%
15.1%CHF 335.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.00
CHF 252.20
-12.7%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00n/a14
Nov ’24CHF 241.90
CHF 246.86
+2.0%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 218.0014
Oct ’24CHF 260.60
CHF 247.36
-5.1%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 225.8514
Sep ’24CHF 260.80
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.20
CHF 249.36
-8.4%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 273.0014
Jul ’24CHF 264.10
CHF 243.36
-7.9%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 263.1014
Jun ’24CHF 258.90
CHF 245.54
-5.2%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 256.0013
May ’24CHF 263.50
CHF 243.08
-7.8%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.9013
Apr ’24CHF 272.50
CHF 234.23
-14.0%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.3013
Mar ’24CHF 252.90
CHF 224.15
-11.4%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 259.8013
Feb ’24CHF 222.40
CHF 231.08
+3.9%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.5013
Jan ’24CHF 216.10
CHF 244.50
+13.1%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.0014
Dec ’23CHF 228.70
CHF 252.54
+10.4%
21.6%CHF 340.00CHF 175.00CHF 255.9013
Nov ’23CHF 212.10
CHF 259.08
+22.1%
23.3%CHF 350.00CHF 175.00CHF 241.9013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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